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Tenet Healthcare CorporationNYSE:THC 株式レポート

時価総額 US$18.0b
株価
US$203.00
私の公正価値
US$201.43
0.8% 割高 内在価値ディスカウント
1Y29.7%
7D0.5%
ポートフォリオ価値
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Tenet Healthcare Corporation

NYSE:THC 株式レポート

時価総額：US$18.0b

Tenet Healthcare（THC）株式概要

テネット・ヘルスケア・コーポレーションは、米国で多角的ヘルスケア・サービス企業として事業を展開している。 詳細

THC ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長0/6
過去の実績2/6
財務の健全性3/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より48%で取引されている

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

今後3年間の収益は年平均0.2%減少すると予測されている。

負債は営業キャッシュフローで十分にカバーされていない

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生

利益率(7.2%)は昨年より低い(13.2%)


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Tenet Healthcare

M&A Risks And Medicaid Reliance Will Sour Future Prospects

Key Takeaways Heavy reliance on payer mix and patient acuity improvements may not sustain long-term revenue growth. Prioritizing share buybacks could indicate focus on short-term gains over organic growth, risking long-term earnings stability.
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US$137
FV
48.2% 割高 内在価値ディスカウント
2.86%
Revenue growth p.a.
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3 months ago author updated this narrative
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Tenet Healthcare

Aging US Population And Outpatient Trends Will Unlock Healthcare Opportunities

Key Takeaways Expansion in high-acuity outpatient services and strategic divestitures are strengthening portfolio quality, supporting durable demand and margin growth. Investments in ambulatory platforms, digital health, and cost control are driving efficiency and positioning the company for continued margin improvement.
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US$213.18
FV
4.8% 割安 内在価値ディスカウント
4.74%
Revenue growth p.a.
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3 months ago author updated this narrative
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Tenet Healthcare

Demographic Trends And Technology Efficiency Will Transform Healthcare Delivery

Key Takeaways Expansion in high-acuity and outpatient services, paired with technology investments, is driving stronger margins and sustained earnings growth. Improved payer mix and disciplined capital management are enhancing revenue stability and supporting future financial flexibility.
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US$199.48
FV
1.8% 割高 内在価値ディスカウント
3.99%
Revenue growth p.a.
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Tenet Healthcare Corporation 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Tenet Healthcare
過去の株価
現在の株価US$203.00
52週高値US$205.99
52週安値US$109.82
ベータ1.52
1ヶ月の変化8.61%
3ヶ月変化18.37%
1年変化29.65%
3年間の変化277.46%
5年間の変化613.03%
IPOからの変化6,046.40%

最新ニュース

Recent updates

Tenet Healthcare Continues To Win In Q2, But Medicaid Cuts May Threaten Growth Beyond 2026

Jul 23

These 4 Measures Indicate That Tenet Healthcare (NYSE:THC) Is Using Debt Extensively

Jul 04
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Shareholders May Be More Conservative With Tenet Healthcare Corporation's (NYSE:THC) CEO Compensation For Now

May 16
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There's No Escaping Tenet Healthcare Corporation's (NYSE:THC) Muted Earnings Despite A 26% Share Price Rise

May 07
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Is Now An Opportune Moment To Examine Tenet Healthcare Corporation (NYSE:THC)?

Apr 29
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We Think Tenet Healthcare (NYSE:THC) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 02
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Minimal Medicaid Exposure Puts Tenet Healthcare In A Good Position

Mar 20

The Market Doesn't Like What It Sees From Tenet Healthcare Corporation's (NYSE:THC) Earnings Yet

Mar 15
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Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Tenet Healthcare (NYSE:THC)

Feb 25
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The Tenet Healthcare Corporation (NYSE:THC) Full-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Feb 21
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Here's Why Tenet Healthcare (NYSE:THC) Has Caught The Eye Of Investors

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Tenet Healthcare Stock: An Improved Option Here (Rating Upgrade)

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Tenet Healthcare: Walk-In Surgical Care Facilities Are A Key Revenue Driver

Dec 17

Here's Why Tenet Healthcare (NYSE:THC) Has A Meaningful Debt Burden

Nov 17
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Tenet Healthcare: Targeting More Stable Demand In High-Acuity Services

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With EPS Growth And More, Tenet Healthcare (NYSE:THC) Makes An Interesting Case

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Tenet Healthcare: Strong EPS Growth, But Shares Near FV (Rating Downgrade)

Aug 29
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Expansive Growth Strategy And Cybersecurity Concerns Cast A Shadow On Financial Health

Aggressive expansion and significant investments may strain operational efficiencies and financial resources, potentially impacting future earnings and liquidity.

Tenet Healthcare: Asset Sales, Current Multiples Support Re-Rating (Rating Upgrade)

Jun 17

Tenet Healthcare: Shrinking To Grow

Feb 04

株主還元

THCUS HealthcareUS 市場
7D0.5%3.6%1.2%
1Y29.7%-19.3%17.9%

業界別リターン: THC過去 1 年間で-19.3 % の収益を上げたUS Healthcare業界を上回りました。

リターン対市場: THC過去 1 年間で17.9 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is THC's price volatile compared to industry and market?
THC volatility
THC Average Weekly Movement5.0%
Healthcare Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: THC 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: THCの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
196786,240Saum Sutariawww.tenethealth.com

テネット・ヘルスケア・コーポレーションは、米国で多角的ヘルスケア・サービス企業として事業を展開している。同社は2つのセグメントを通じて事業を展開している：病院の運営とサービス」と「外来ケア」である。一般病院では、急性期医療サービス、手術室、回復室、放射線・呼吸療法サービス、臨床検査室、薬局を提供している。また、集中治療室、重症治療室、冠状動脈治療室、循環器、消化器、神経科学、筋骨格系、産科サービス、理学療法を含む外来サービス、心臓胸部外科、複雑脊髄外科、新生児集中治療、神経外科サービスなどの3次医療サービスも提供している；心臓移植、肝臓移植、腎臓移植などの小児4次医療サービス、四肢救済血管手術、急性レベル1外傷、血管内脳卒中治療、低侵襲心臓弁置換術、画像技術、手術用ロボット、遠隔医療アクセスサービスなどである。さらに、整形外科、人工関節全置換術、脊椎その他の筋骨格系処置、消化器内科、疼痛管理、耳鼻咽喉科、眼科、泌尿器科など、さまざまな処置やサービスを提供している。病院、外来手術センター、緊急医療センター、画像診断センター、外科病院、病院外の救急部門、小規模病院を運営している。テネット・ヘルスケア・コーポレーションは1967年に設立され、テキサス州ダラスに本社を置いている。

Tenet Healthcare Corporation 基礎のまとめ

Tenet Healthcare の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
THC 基礎統計学
時価総額US$17.97b
収益（TTM）US$1.48b
売上高(TTM)US$20.68b
12.1x
PER（株価収益率
0.9x
P/Sレシオ

THC は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
THC 損益計算書（TTM）
収益US$20.68b
売上原価US$12.25b
売上総利益US$8.43b
その他の費用US$6.95b
収益US$1.48b

直近の収益報告

Jun 30, 2025

次回決算日

Oct 28, 2025

一株当たり利益（EPS）16.80
グロス・マージン40.78%
純利益率7.18%
有利子負債／自己資本比率151.5%

THC の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/03 16:56
終値2025/10/03 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Tenet Healthcare Corporation 20 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。48

アナリスト機関
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