HCAヘルスケア・インク（NYSE:HCA）の投資家は、同社が最新決算で好調な数字を出したことに大喜びだろう。 HCAヘルスケアは収益を上回り、売上高は予想を上回る170億米ドルに達し、法定一株当たり利益はアナリストの予想を16％上回った。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新し、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかを、その予想から判断することができる。 そこで、決算後の最新の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。
最新の決算を受けて、HCA Healthcareの22人のアナリストは現在、2024年の収益を694億米ドルと予測している。これは過去12ヶ月と比較して4.1%の収益改善となる。 法定一株当たり利益は20.81米ドルと予想され、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 しかし、今回の決算の前にアナリストは、2024年の売上高を691億米ドル、一株当たり利益（EPS）を20.56米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。
アナリストは344米ドルの目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に遂行されていることを示している。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジがどの程度広いかを確認するのに便利である。 HCAヘルスケアに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは378米ドル、最も弱気なアナリストは285米ドルとしている。 評価の幅がこれほど狭いということは、アナリストはこの事業の価値について同様の見解を共有しているようだ。
これらの予測を見るもう一つの方法は、予測が過去の実績と比較してどのように積み重なるか、予測が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。アナリストによれば、2024年末までの期間は、売上高が年率換算で5.5％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率6.4％の成長と同じである。 アナリストの予測では、年間6.7％の成長が見込まれている。 つまり、HCAヘルスケアは同業他社よりも成長が鈍化することは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストがHCAヘルスケアの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、HCAヘルスケアの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変化はなく、この事業の本質的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。
この点を考慮すれば、HCAヘルスケアについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 HCAヘルスケアの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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