Alcon Inc.

NYSE:ALC 株式レポート

時価総額：US$42.6b

Alcon 評価

ALC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALC ( $86.17 ) は、当社の 公正価値 ( $110.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ALC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALC の株価収益率 レシオを示している。これはALC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALC のPE レシオは？
PEレシオ36.6x
収益US$1.16b
時価総額US$42.55b

株価収益率 同業他社との比較

ALC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.4x
COO Cooper Companies
56.8x23.0%US$20.1b
ALGN Align Technology
40.7x17.5%US$16.9b
SOLV Solventum
17.2x6.0%US$12.2b
MMSI Merit Medical Systems
50.9x14.2%US$6.1b
ALC Alcon
36.6x9.8%US$37.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ALCは、同業他社の平均 ( { 36.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ALC'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.7xn/aUS$18.77m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.99m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ALC 36.6x業界平均 38.3xNo. of Companies8PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALCは、 US Medical Equipment業界平均 (38.3x) (36.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.6x
公正PE 比率31.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$86.17
US$99.01
+14.9%
10.5%US$114.45US$72.43n/a16
Nov ’25US$91.79
US$101.85
+11.0%
10.2%US$115.56US$72.73n/a15
Oct ’25US$99.12
US$101.70
+2.6%
11.7%US$118.06US$72.73n/a15
Sep ’25US$97.68
US$98.87
+1.2%
10.2%US$117.06US$72.73n/a15
Aug ’25US$93.82
US$95.35
+1.6%
12.0%US$117.06US$68.41n/a15
Jul ’25US$88.07
US$93.69
+6.4%
10.3%US$101.25US$68.41n/a15
Jun ’25US$89.13
US$93.40
+4.8%
10.2%US$101.25US$68.41n/a16
May ’25US$78.53
US$93.02
+18.4%
9.5%US$101.25US$70.47n/a16
Apr ’25US$82.02
US$92.99
+13.4%
10.0%US$101.25US$70.47n/a16
Mar ’25US$86.74
US$90.65
+4.5%
11.4%US$102.30US$66.97n/a16
Feb ’25US$76.39
US$91.52
+19.8%
9.9%US$105.06US$66.97n/a15
Jan ’25US$78.12
US$89.78
+14.9%
11.3%US$105.06US$65.71n/a12
Dec ’24US$75.85
US$90.20
+18.9%
9.1%US$103.43US$73.28n/a14
Nov ’24US$72.32
US$92.97
+28.6%
8.4%US$103.43US$73.17US$91.7913
Oct ’24US$77.06
US$95.03
+23.3%
6.0%US$103.52US$84.86US$99.1212
Sep ’24US$82.51
US$95.49
+15.7%
6.2%US$103.91US$83.16US$97.6813
Aug ’24US$83.66
US$94.12
+12.5%
7.9%US$103.91US$79.35US$93.8212
Jul ’24US$82.11
US$91.83
+11.8%
6.9%US$99.51US$79.35US$88.0712
Jun ’24US$78.62
US$91.83
+16.8%
6.9%US$99.51US$79.35US$89.1312
May ’24US$72.00
US$87.11
+21.0%
9.1%US$96.43US$69.82US$78.5312
Apr ’24US$70.54
US$86.21
+22.2%
9.3%US$96.43US$69.82US$82.0211
Mar ’24US$67.96
US$84.65
+24.6%
8.9%US$93.74US$67.96US$86.7411
Feb ’24US$76.42
US$83.17
+8.8%
11.2%US$92.29US$63.30US$76.3911
Jan ’24US$68.55
US$81.63
+19.1%
11.2%US$91.18US$63.30US$78.1210
Dec ’23US$70.07
US$82.94
+18.4%
9.4%US$91.18US$63.30US$75.858
Nov ’23US$60.47
US$84.19
+39.2%
5.1%US$89.51US$74.70US$72.328

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$61.43

7D

4.4%

1Y

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$407.60

7D

1.7%

1Y

-14.6%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.35

7D

17.6%

1Y

102.0%