Tandem Diabetes Care 評価
TNDM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TNDM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TNDM ( $30.81 ) は、当社の 公正価値 ( $83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TNDMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TNDM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TNDMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| TNDM のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.4x |
| 売上高 | US$854.35m |
| 時価総額 | US$2.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | -15.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TNDM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: TNDMは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
TNDM'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TNDM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.4x |
| 公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: TNDMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$30.81 | US$51.30 +66.5% | 25.0% | US$75.00 | US$18.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$31.91 | US$52.16 +63.5% | 24.0% | US$75.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$41.07 | US$51.76 +26.0% | 24.7% | US$75.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$43.50 | US$51.76 +19.0% | 24.7% | US$75.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$35.21 | US$49.93 +41.8% | 26.8% | US$75.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$39.45 | US$49.93 +26.6% | 26.8% | US$75.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$51.23 | US$49.20 -4.0% | 26.9% | US$75.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$36.20 | US$37.36 +3.2% | 25.2% | US$60.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$33.85 | US$34.20 +1.0% | 27.2% | US$60.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$27.58 | US$32.67 +18.4% | 30.1% | US$60.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$23.68 | US$32.33 +36.5% | 32.0% | US$60.00 | US$17.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$29.58 | US$30.80 +4.1% | 36.1% | US$60.00 | US$17.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$21.19 | US$28.33 +33.7% | 42.1% | US$60.00 | US$17.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$17.75 | US$37.80 +113.0% | 35.3% | US$62.00 | US$18.00 | US$31.91 | 15 |
| Oct ’24 | US$20.77 | US$40.79 +96.4% | 27.5% | US$62.00 | US$30.00 | US$41.07 | 14 |
| Sep ’24 | US$27.85 | US$40.79 +46.4% | 27.5% | US$62.00 | US$30.00 | US$43.50 | 14 |
| Aug ’24 | US$32.25 | US$47.71 +48.0% | 25.7% | US$71.00 | US$30.00 | US$35.21 | 14 |
| Jul ’24 | US$24.54 | US$47.71 +94.4% | 25.7% | US$71.00 | US$30.00 | US$39.45 | 14 |
| Jun ’24 | US$24.56 | US$51.21 +108.5% | 25.4% | US$74.00 | US$33.00 | US$51.23 | 14 |
| May ’24 | US$39.97 | US$54.23 +35.7% | 19.6% | US$74.00 | US$40.00 | US$36.20 | 13 |
| Apr ’24 | US$40.61 | US$53.71 +32.3% | 19.3% | US$74.00 | US$40.00 | US$33.85 | 14 |
| Mar ’24 | US$36.71 | US$54.38 +48.1% | 19.3% | US$74.00 | US$40.00 | US$27.58 | 13 |
| Feb ’24 | US$41.39 | US$59.15 +42.9% | 20.8% | US$80.00 | US$43.00 | US$23.68 | 13 |
| Jan ’24 | US$44.95 | US$59.15 +31.6% | 20.8% | US$80.00 | US$43.00 | US$29.58 | 13 |
| Dec ’23 | US$42.62 | US$58.77 +37.9% | 21.3% | US$80.00 | US$43.00 | US$21.19 | 13 |
| Nov ’23 | US$56.00 | US$87.00 +55.4% | 27.8% | US$150.00 | US$49.00 | US$17.75 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$93.6b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
electroCore
US$64.0m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%