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Tactile Systems Technology 評価
TCMD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TCMD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TCMD ( $13.01 ) は、当社の 公正価値 ( $105.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TCMDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TCMD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TCMD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$343.92m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | -9x |
株価収益率 同業他社との比較
TCMD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TCMDは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TCMD'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TCMD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | 17.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TCMDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$14.22 | US$21.00 +47.7% | 16.1% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$13.69 | US$20.33 +48.5% | 18.1% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$12.44 | US$20.67 +66.1% | 16.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.41 | US$20.67 +81.1% | 16.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$12.73 | US$20.67 +62.3% | 16.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$14.34 | US$20.67 +44.1% | 16.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$15.67 | US$20.67 +31.9% | 16.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.35 | US$20.67 +34.6% | 16.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$15.77 | US$24.00 +52.2% | 18.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.30 | US$24.00 +67.8% | 18.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$13.77 | US$24.00 +74.4% | 18.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$11.71 | US$27.33 +133.4% | 13.8% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$14.05 | US$29.67 +111.2% | 1.6% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$19.10 | US$29.67 +55.3% | 1.6% | US$30.00 | US$29.00 | US$13.69 | 3 |
| Aug ’24 | US$22.81 | US$27.33 +19.8% | 9.1% | US$30.00 | US$24.00 | US$12.44 | 3 |
| Jul ’24 | US$24.93 | US$27.33 +9.6% | 9.1% | US$30.00 | US$24.00 | US$11.41 | 3 |
| Jun ’24 | US$21.90 | US$27.33 +24.8% | 9.1% | US$30.00 | US$24.00 | US$12.73 | 3 |
| May ’24 | US$18.57 | US$23.67 +27.4% | 17.7% | US$28.00 | US$18.00 | US$14.34 | 3 |
| Apr ’24 | US$16.42 | US$24.33 +48.2% | 20.2% | US$30.00 | US$18.00 | US$15.67 | 3 |
| Mar ’24 | US$14.47 | US$24.33 +68.2% | 20.2% | US$30.00 | US$18.00 | US$15.35 | 3 |
| Feb ’24 | US$13.17 | US$23.33 +77.2% | 16.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$15.77 | 3 |
| Jan ’24 | US$11.48 | US$23.33 +103.3% | 16.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$14.30 | 3 |
| Dec ’23 | US$8.79 | US$23.33 +165.5% | 16.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$13.77 | 3 |
| Nov ’23 | US$7.01 | US$23.33 +232.9% | 16.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$11.71 | 3 |
| Oct ’23 | US$7.79 | US$23.33 +199.5% | 16.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$14.05 | 3 |
| Sep ’23 | US$8.21 | US$23.33 +184.2% | 16.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$19.10 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。