IRADIMED 評価
IRMD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IRMD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IRMD ( $51.99 ) は、当社の 公正価値 ( $100.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IRMDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IRMD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IRMDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IRMD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35.4x |
| 収益 | US$18.63m |
| 時価総額 | US$685.13m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.9x |
| 企業価値／EBITDA | 28.6x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
IRMD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IRMDは、同業他社の平均 ( { 35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
IRMD'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: IRMDは、 US Medical Equipment業界平均 (36.9x) (35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IRMD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.4x |
| 公正PE 比率 | 23.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IRMDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$94.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$400.69
7D
-5.2%
1Y
-13.4%
Centene
US$29.6b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.46
7D
-4.5%
1Y
-20.9%
Lantheus Holdings
US$5.6b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.83
7D
-12.2%
1Y
12.7%