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SI-BONE 評価
SIBN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SIBN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのSIBNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSIBNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
SIBN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SIBN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$491.57m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | -8.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SIBN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SIBNは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SIBN'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SIBN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.4x |
| 公正PS 比率 | 4x |
Price-To-Sales対 公正比率: SIBNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$12.01 | US$25.56 +112.8% | 14.1% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$14.05 | US$25.56 +81.9% | 14.1% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$14.51 | US$26.22 +80.7% | 12.2% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$15.78 | US$26.67 +69.0% | 9.4% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$17.08 | US$26.88 +57.3% | 9.6% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$20.64 | US$27.00 +30.8% | 9.1% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$20.99 | US$26.38 +25.7% | 10.5% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$18.82 | US$25.63 +36.2% | 13.1% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$17.26 | US$28.38 +64.4% | 12.2% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$21.24 | US$30.63 +44.2% | 5.6% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$22.61 | US$30.63 +35.4% | 5.6% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$25.68 | US$30.75 +19.7% | 6.5% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$26.98 | US$29.50 +9.3% | 7.0% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | US$25.23 | US$28.88 +14.4% | 5.6% | US$32.00 | US$27.00 | US$14.05 | 8 |
| May ’24 | US$22.60 | US$24.29 +7.5% | 14.2% | US$32.00 | US$20.00 | US$14.51 | 7 |
| Apr ’24 | US$19.67 | US$24.29 +23.5% | 14.2% | US$32.00 | US$20.00 | US$15.78 | 7 |
| Mar ’24 | US$20.01 | US$24.50 +22.4% | 13.4% | US$32.00 | US$20.00 | US$17.08 | 8 |
| Feb ’24 | US$17.05 | US$21.63 +26.8% | 19.7% | US$32.00 | US$17.00 | US$20.64 | 8 |
| Jan ’24 | US$13.60 | US$22.13 +62.7% | 18.8% | US$32.00 | US$17.00 | US$20.99 | 8 |
| Dec ’23 | US$12.68 | US$22.75 +79.4% | 16.6% | US$32.00 | US$20.00 | US$18.82 | 8 |
| Nov ’23 | US$18.68 | US$24.13 +29.1% | 20.7% | US$36.00 | US$20.00 | US$17.26 | 8 |
| Oct ’23 | US$17.46 | US$24.57 +40.7% | 21.0% | US$36.00 | US$20.00 | US$21.24 | 7 |
| Sep ’23 | US$16.59 | US$24.57 +48.1% | 21.0% | US$36.00 | US$20.00 | US$22.61 | 7 |
| Aug ’23 | US$13.73 | US$24.14 +75.8% | 25.8% | US$36.00 | US$17.00 | US$25.68 | 7 |
| Jul ’23 | US$13.60 | US$25.43 +87.0% | 20.6% | US$36.00 | US$20.00 | US$26.98 | 7 |
| Jun ’23 | US$14.53 | US$25.43 +75.0% | 20.6% | US$36.00 | US$20.00 | US$25.23 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。