iCAD 評価
ICAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ICAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのICADの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのICADの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
ICAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ICADは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ICAD のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.1x |
| 売上高 | US$18.94m |
| 時価総額 | US$40.59m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | -4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ICAD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ICADは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ICAD'のPS レシオは、US Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: ICADは、 US Healthcare Services業界平均 (2x) (2.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ICAD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.1x |
| 公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: ICADは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.54 | US$4.38 +184.1% | 61.2% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$1.82 | US$4.83 +165.6% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.53 | US$4.83 +215.9% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.61 | US$4.83 +200.2% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.34 | US$4.83 +260.7% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.27 | US$4.83 +282.1% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.45 | US$4.83 +233.3% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.43 | US$4.83 +238.0% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$1.52 | US$4.83 +218.0% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.87 | US$4.83 +158.5% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.35 | US$4.83 +258.0% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.77 | US$4.83 +173.1% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.77 | US$4.83 +173.1% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.32 | US$4.88 +269.3% | 52.5% | US$9.00 | US$2.50 | US$1.82 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.11 | US$4.88 +131.0% | 52.5% | US$9.00 | US$2.50 | US$1.53 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.37 | US$4.88 +106.1% | 52.5% | US$9.00 | US$2.50 | US$1.61 | 4 |
| Aug ’24 | US$2.69 | US$4.88 +81.2% | 52.5% | US$9.00 | US$2.50 | US$1.34 | 4 |
| Jul ’24 | US$1.63 | US$4.25 +160.7% | 64.7% | US$9.00 | US$2.50 | US$1.27 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.25 | US$4.17 +233.3% | 54.0% | US$9.00 | US$2.50 | US$1.45 | 6 |
| May ’24 | US$1.40 | US$4.42 +215.5% | 48.2% | US$9.00 | US$2.50 | US$1.43 | 6 |
| Apr ’24 | US$1.24 | US$5.08 +309.9% | 44.9% | US$9.00 | US$2.50 | US$1.52 | 6 |
| Mar ’24 | US$2.84 | US$8.17 +187.6% | 82.3% | US$23.00 | US$4.00 | US$1.87 | 6 |
| Feb ’24 | US$2.29 | US$8.17 +256.6% | 82.3% | US$23.00 | US$4.00 | US$1.35 | 6 |
| Jan ’24 | US$1.83 | US$8.17 +346.3% | 82.3% | US$23.00 | US$4.00 | US$1.77 | 6 |
| Dec ’23 | US$1.72 | US$8.17 +374.8% | 82.3% | US$23.00 | US$4.00 | US$1.77 | 6 |
| Nov ’23 | US$1.94 | US$10.67 +449.8% | 57.7% | US$23.00 | US$6.00 | US$1.32 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$92.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$403.60
7D
-0.8%
1Y
-15.9%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%