エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングス (NASDAQ:ESTA)の株価は27%急落したが、安く手に入れるのは難しいかもしれない。

エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングス・インク（NASDAQ:ESTA）の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は27％も下落し、ひどい結果となった。 最近の下落は年間リターンを消し去り、株価は現在4.9％下落している。

エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスのPER（株価純資産倍率）は6.2倍で、米国の医療機器業界ではPER3.4倍以下の企業が半数を占め、PER1.2倍以下の企業も珍しくありません。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうか判断するにはさらなる調査が必要だ。

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Establishment Labs HoldingsのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスの収益減少は、平均的に収益がある程度伸びている他の企業と比べて劣っているため、最近うまく追跡できていない。 P/Sレシオが高いのは、この収益不振が好転すると投資家が考えているからかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について極度に神経質になっているかもしれない。

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エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスの収益成長予測は十分か？

エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスのような急なP/Sを見て本当に安心できるのは、会社の成長が業界を明らかに凌駕する軌道に乗っている時だけだ。

昨年度の財務を見直すと、同社の収益が14％減少しているのを見て落胆した。 このため、直近の3年間は29％の増収となった。 そのため、この3年間、多少の不調はあったにせよ、同社はおおむね順調に収益を伸ばしてきたことを確認することから始めることができる。

将来に目を移すと、同社を担当する6人のアナリストの予測によれば、今後3年間は年率33％の増収が見込まれている。 業界は年率9.7％しか成長しないと予測されているため、同社はより強い収益を上げることができる。

この点を考慮すれば、エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスのP/Sが同業他社に比べて高い理由を理解するのは難しくない。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

最終結論

これほど強い株価下落の後でも、エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスのP/Sは業界の中央値を大きく上回っている。 株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明とは言えないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスを調べたところ、将来の収益が好調なため、PERは高水準を維持している。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 アナリストの予想がよほど的外れでない限り、この好調な収益予測は株価を好調に保つはずだ。

リスクについては常に考えるべきだ。 エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングスの2つの警戒すべき兆候を 見つけた。

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