Envoy Medical, Inc.

NasdaqCM:COCH 株式レポート

時価総額：US$44.7m

Envoy Medical 評価

COCH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COCH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCOCHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCOCHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

COCH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COCHにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、COCH の予約価格 レシオを示している。これはCOCH の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
COCH のPB レシオは？
PB比率-2.5x
書籍-US$18.53m
時価総額US$44.74m

予約価格 同業他社との比較

COCH のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COCH の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
OM Outset Medical
0.9x34.2%US$46.0m
APYX Apyx Medical
5.8x32.0%US$54.6m
CTSO Cytosorbents
3.8x53.8%US$49.2m
NVNO enVVeno Medical
1.2x32.9%US$56.3m
COCH Envoy Medical
n/a0.5%US$44.7m

Price-To-Book vs ピア: COCHは、マイナスの資本と、同業他社の平均 ( 2.9x) (-2.5倍) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.9倍) を持っています。

予約価格 比率対業界

COCH'のPB レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
ADGM Adagio Medical Holdings
0.5xn/aUS$37.57m
CODX Co-Diagnostics
0.5x-8.3%US$29.69m
RVP Retractable Technologies
0.2xn/aUS$18.38m
HLTH Cue Health
0.06x51.0%US$14.72m
COCH is unprofitable業界平均 2.6xNo. of Companies27PB0246810+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: COCHは、 US Medical Equipment業界平均 (0x) (-2.5 x) と比較して、マイナスの資本とPrice-To-Book比率 ( 2.6 x) を持っています。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

COCH のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

COCH PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率-2.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCOCHのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOCH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.29
US$6.44
+181.1%
21.7%US$8.75US$5.00n/a4
Nov ’25US$2.55
US$7.19
+181.9%
24.0%US$9.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$2.67
US$6.58
+146.6%
24.1%US$8.75US$5.00n/a3
Sep ’25US$3.02
US$6.50
+115.2%
22.6%US$8.50US$5.00n/a3
Aug ’25US$2.30
US$6.50
+182.6%
22.6%US$8.50US$5.00n/a3
Jul ’25US$2.38
US$6.50
+173.1%
22.6%US$8.50US$5.00n/a3
Jun ’25US$2.37
US$5.50
+132.1%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
May ’25US$4.43
US$5.50
+24.2%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Apr ’25US$4.40
US$4.00
-9.1%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Mar ’25US$6.25
US$4.00
-36.0%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Feb ’25US$1.20
US$4.00
+233.3%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Jan ’25US$1.81
US$4.00
+120.9%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.93

7D

1.4%

1Y

-15.0%

Lantheus Holdings

US$6.2b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.27

7D

4.4%

1Y

28.9%

Sensus Healthcare

US$141.1m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

SRTS

US$8.60

7D

-3.8%

1Y

252.5%