Cue Health Inc.

NasdaqCM:HLTH 株式レポート

時価総額：US$14.7m

Cue Health 評価

HLTH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLTH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHLTHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHLTHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HLTH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HLTHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HLTH の販売価格 レシオを示している。これはHLTH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HLTH のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$70.94m
時価総額US$14.72m

販売価格 同業他社との比較

HLTH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLTH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5x
SSKN STRATA Skin Sciences
0.4x8.0%US$12.9m
FEMY Femasys
17.8x62.2%US$21.7m
AWH Aspira Women's Health
1.3x57.8%US$11.7m
VASO Vaso
0.3xn/aUS$22.8m
HLTH Cue Health
0.2x38.4%US$14.7m

Price-To-Sales vs ピア: HLTHは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HLTH'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

50 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.2x8.3%
HLTH Cue Health
 0.2x38.4%US$14.72m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$225.32m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$184.03m
HLTH 0.2x業界平均 3.2xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 企業推定成長率時価総額
業界平均3.2x17.0%
HLTH Cue Health
 0.2x51.0%US$14.72m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HLTHは、 US Medical Equipment業界平均 (3.2x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HLTH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HLTH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.0005x

Price-To-Sales対 公正比率: HLTHは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLTH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.000001
US$0.75
+74,999,900.0%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Nov ’25US$0.000001
US$0.75
+74,999,900.0%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Oct ’25US$0.000001
US$0.75
+74,999,900.0%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Sep ’25US$0.0001
US$0.75
+749,900.0%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Aug ’25US$0.0001
US$0.75
+749,900.0%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Jul ’25US$0.0055
US$0.75
+13,536.4%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Jun ’25US$0.068
US$0.75
+1,009.5%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
May ’25US$0.14
US$0.75
+455.6%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Apr ’25US$0.18
US$0.83
+350.4%
28.3%US$1.00US$0.50n/a3
Mar ’25US$0.27
US$1.05
+296.1%
48.6%US$2.00US$0.50n/a5
Feb ’25US$0.22
US$1.05
+368.8%
48.6%US$2.00US$0.50n/a5
Jan ’25US$0.16
US$2.60
+1,500.0%
105.6%US$8.00US$0.50n/a5
Dec ’24US$0.32
US$2.60
+720.2%
105.6%US$8.00US$0.50n/a5
Nov ’24US$0.30
US$3.35
+1,016.7%
82.8%US$8.00US$0.75US$0.0000015
Oct ’24US$0.44
US$3.94
+790.2%
71.3%US$8.00US$0.75US$0.0000014
Sep ’24US$0.51
US$3.94
+669.2%
71.3%US$8.00US$0.75US$0.00014
Aug ’24US$0.46
US$4.19
+818.5%
63.7%US$8.00US$0.75US$0.00014
Jul ’24US$0.37
US$4.19
+1,034.8%
63.7%US$8.00US$0.75US$0.00554
Jun ’24US$0.71
US$4.69
+555.8%
44.8%US$8.00US$2.75US$0.0684
May ’24US$0.77
US$5.25
+585.6%
34.0%US$8.00US$3.00US$0.144
Apr ’24US$1.82
US$5.38
+195.3%
30.4%US$8.00US$3.50US$0.184
Mar ’24US$2.06
US$6.25
+203.4%
23.7%US$8.00US$4.00US$0.274
Feb ’24US$2.49
US$6.25
+151.0%
23.7%US$8.00US$4.00US$0.224
Jan ’24US$2.07
US$6.50
+214.0%
23.1%US$8.00US$4.00US$0.164
Dec ’23US$2.99
US$6.50
+117.4%
23.1%US$8.00US$4.00US$0.324
Nov ’23US$4.01
US$8.00
+99.5%
15.3%US$9.00US$6.00US$0.304

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Elevance Health

US$92.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$403.60

7D

-0.8%

1Y

-15.9%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%