アストラーナ・ヘルス社(NASDAQ:ASTH)の第1四半期決算が発表された。

アストラーナ・ヘルス社（NASDAQ:ASTH）の株主にとって、今週は良い週となった。同社は最新の四半期決算を発表し、株価は2.3％上昇し38.09米ドルとなった。 アストラーナ・ヘルスは、売上高予想を2.3％下回る4億400万米ドルとなったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を上回る0.31米ドルとなり、アナリスト予想を2.8％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているかを確認した。

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最新の業績を考慮すると、7人のアナリストによるアストラーナ・ヘルスの直近のコンセンサスは、2024年の収益17.7億米ドルとなっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益が22%増加することになる。 一株当たり法定利益は14％増の1.48米ドルと予測されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2024年の売上高を17億6,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.51米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、最新の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価が52.50米ドルとほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、予想される収益の落ち込みはバリュエーションにさほど影響を与えないだろうと暗に示している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないか確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なアストラーナ・ヘルスのアナリストの目標株価は1株当たり70.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは44.00米ドルとしている。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果がアストラーナ・ヘルスの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 アナリストは間違いなくアストラーナ・ヘルスの成長が加速すると予想しており、2024年末までの年率30％という予測は、過去5年間の年率23％という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率6.7%である。 成長見通しが直近の過去よりも明るい一方で、アナリストもアストラーナ・ヘルスがより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかなようだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、アストラーナ・ヘルスに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が期待されている。 コンセンサス目標株価は52.50米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 複数のアストラーナ・ヘルス・アナリストによる2026年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

パレードに水を差すようで恐縮だが、アストラーナ・ヘルスには1つ、注意すべき警告サインがある。

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