AdaptHealth Corp. (NASDAQ:AHCO)の株価は26%上昇したが、その事業見通しも引き上げが必要である。

AdaptHealth Corp.(NASDAQ:AHCO) の株主は、株価が今月26％の上昇を記録し、以前の低迷から回復したことに興奮しているだろう。 直近の上昇にかかわらず、年間株価リターン6.5％はそれほど印象的ではありません。

これだけ株価が急騰しても、米国のヘルスケア業界で事業展開している企業の半数近くが1.2倍を超える株価対売上高比率（または「P/S」）を持つ中、AdaptHealthは0.5倍のP/S比率を持つ魅力的な銘柄として、まだチェックすべきと考えるかもしれない。 とはいえ、P/Sを引き下げた合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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AdaptHealthの最近の業績は？

AdaptHealthは、最近他の企業よりも収益が伸びていないので、もっと良くなっている可能性がある。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの乏しい収益実績がこれ以上良くならないと考えているからだろう。 もしあなたがまだこの会社が好きなら、収益がこれ以上悪くならないことを願い、人気がない間に株を拾えることを望むだろう。

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AdaptHealthの収益成長はどのように推移していますか？

AdaptHealthのような低いP/Sを見るのが本当に心地よいのは、会社の成長が業界に遅れをとる軌道にある時だけでしょう。

収益成長の最後の年を見直すと、同社は6.1％の価値ある増加を掲示した。 これは、過去3年間の合計で87％増収を見るために前の優れた期間をバックアップしていた。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

今後の見通しだが、同社に注目している9人のアナリストの予測では、来年は3.0％の成長が見込まれる。 業界全体の成長率7.6％を大幅に下回る。

これを考えると、AdaptHealthのP/Sが他社の大半を下回っているのは理解できる。 大半の投資家は、将来の成長が限定的であることを予想しており、株価を下げる金額しか払いたくないようだ。

AdaptHealthのP/Sから何が学べるか？

AdaptHealthの株価は最近上昇したにもかかわらず、そのP / Sはまだ他のほとんどの企業よりも遅れている。 通常、私たちは、他の市場参加者がその会社について何を考えているかについて多くを明らかにすることができますが、投資決定をする際に株価売上高比率を読みすぎることに注意する必要があります。

予想通り、AdaptHealthのアナリスト予測の分析は、同社の圧倒的な収益見通しが低いP / Sの主な要因であることを確認した。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認めているため、低いP/Sを受け入れている。 将来的にP/Sが上昇することを正当化するためには、同社には運気の変化が必要だろう。

同社のバランスシートは、リスク分析のもう一つの重要な分野である。 AdaptHealthのための無料のバランスシート分析では 、6つの簡単なチェックにより、問題となりうるリスクを発見することができる。

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