アカディア・ヘルスケア・カンパニー（NASDAQ:ACHC）の株主が出口を探しているかもしれない

米国ヘルスケア業界の企業の半数近くがPER（株価収益率）1.1倍を下回っている中、アカディア・ヘルスケア・カンパニー・インク （NASDAQ:ACHC）はPER2倍であり、潜在的に避けるべき銘柄と考えるかもしれない。 しかし、P/Sが高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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アカディア・ヘルスケア・カンパニーの最近の業績は？

アカディア・ヘルスケア・カンパニーの最近の収益成長は、業界と同水準である。 おそらく市場は、将来の収益パフォーマンスの改善を期待しており、現在の高いP/Sを正当化しているのだろう。 そうでなければ、特別な理由もなくかなり高い価格を支払うことになる。

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アカディア・ヘルスケア・カンパニーの収益成長の傾向は？

アカディア・ヘルスケア・カンパニーのP/Sレシオは、堅実な成長が期待され、重要な点として業界よりも優れた業績を上げる企業にとって典型的なものでしょう。

昨年度の収益成長率を検証すると、同社は11％の価値ある増加を記録した。 これは、過去3年間で合計40％の増収を達成した、その前の優れた時期に裏打ちされたものである。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

展望に目を向けると、同社に注目している11人のアナリストの予測では、今後3年間は年率9.3％の成長が見込まれる。 これは、より広範な業界の年率7.3％の成長予測に近い。

これを考慮すると、アカディア・ヘルスケア・カンパニーのP/Sが同業他社より高いのは興味深い。 ほとんどの投資家は、かなり平均的な成長予想を無視し、この銘柄へのエクスポージャーを得るために高い金額を支払っても構わないと思っているようだ。 とはいえ、このレベルの収益成長はいずれ株価を押し下げる可能性が高いため、さらなる利益を得るのは難しいだろう。

要点

売上高株価比率は、特定の業界では価値を測る尺度としては劣るという議論があるが、強力な景況感指標にはなり得る。

アカディア・ヘルスケア・カンパニーの将来の収益予測がより広い業界と一致していることを考えると、同社が高いP/Sで取引されているという事実はやや意外である。 収益数字が世界を熱狂させていないことから、同社の高いP/Sが長期的に持続可能かどうかは疑わしい。 同社が短期的に業界の先を行くことができない限り、現在の株価を維持するのは難しいだろう。

リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 アカディア・ヘルスケア・カンパニーについて、注意すべき2つの警告サイン を発見した。

これらのリスクにより、Acadia Healthcare Companyに対するご意見を再考される場合は、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのかをご確認ください。

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