Thai Beverage Public Company Limited

OTCPK:TBVP.F 株式レポート

時価総額：US$9.8b

Thai Beverage 評価

TBVP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TBVP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TBVP.F ( $0.38 ) は、当社の 公正価値 ( $0.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TBVP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TBVP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TBVP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TBVP.F の株価収益率 レシオを示している。これはTBVP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TBVP.F のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益฿26.53b
時価総額฿337.25b

株価収益率 同業他社との比較

TBVP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TBVP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.3x
BF.B Brown-Forman
19.2x3.4%US$18.9b
STZ Constellation Brands
75.3x31.8%US$43.6b
NAPA Duckhorn Portfolio
29.1x28.1%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
9.5x-3.8%US$1.0b
TBVP.F Thai Beverage
12.7x8.0%US$13.1b

Price-To-Earnings vs ピア: TBVP.Fは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TBVP.F'のPE レシオは、North American Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
TBVP.F 12.7x業界平均 17.9xNo. of Companies3PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TBVP.Fは、 US Beverage業界平均 (25x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TBVP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TBVP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率24.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TBVP.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTBVP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.38
US$0.50
+31.0%
11.5%US$0.62US$0.43n/a12
Nov ’25US$0.40
US$0.50
+25.6%
13.4%US$0.65US$0.40n/a13
Oct ’25US$0.41
US$0.50
+22.5%
13.0%US$0.64US$0.39n/a13
Sep ’25US$0.41
US$0.49
+19.3%
13.0%US$0.63US$0.38n/a13
Aug ’25US$0.40
US$0.48
+21.5%
13.0%US$0.61US$0.38n/a13
Jul ’25US$0.31
US$0.47
+50.7%
13.2%US$0.59US$0.37n/a13
Jun ’25US$0.36
US$0.47
+30.3%
12.8%US$0.59US$0.37n/a13
May ’25US$0.32
US$0.48
+50.9%
14.2%US$0.59US$0.36n/a14
Apr ’25US$0.33
US$0.49
+50.9%
13.9%US$0.61US$0.37n/a14
Mar ’25US$0.35
US$0.50
+41.5%
14.2%US$0.61US$0.37n/a14
Feb ’25US$0.36
US$0.54
+50.9%
11.1%US$0.66US$0.44n/a15
Jan ’25US$0.40
US$0.55
+38.2%
10.7%US$0.68US$0.46n/a14
Dec ’24US$0.36
US$0.55
+51.7%
10.7%US$0.67US$0.45n/a14
Nov ’24US$0.39
US$0.57
+45.0%
7.9%US$0.65US$0.48US$0.4014
Oct ’24US$0.45
US$0.56
+25.0%
8.0%US$0.64US$0.47US$0.4114
Sep ’24US$0.44
US$0.58
+32.5%
8.3%US$0.67US$0.49US$0.4113
Aug ’24US$0.44
US$0.60
+37.1%
9.3%US$0.67US$0.47US$0.4013
Jul ’24US$0.45
US$0.59
+31.1%
9.7%US$0.69US$0.46US$0.3114
Jun ’24US$0.43
US$0.60
+39.4%
8.5%US$0.70US$0.53US$0.3614
May ’24US$0.48
US$0.62
+29.8%
7.3%US$0.71US$0.56US$0.3215
Apr ’24US$0.48
US$0.62
+30.5%
7.2%US$0.71US$0.56US$0.3315
Mar ’24US$0.46
US$0.62
+33.4%
7.0%US$0.71US$0.55US$0.3515
Feb ’24US$0.54
US$0.66
+23.3%
6.8%US$0.74US$0.59US$0.3614
Jan ’24US$0.48
US$0.63
+30.0%
7.6%US$0.70US$0.54US$0.4014
Dec ’23US$0.46
US$0.64
+39.0%
13.4%US$0.90US$0.54US$0.3615
Nov ’23US$0.43
US$0.59
+39.4%
12.9%US$0.82US$0.51US$0.3914

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Arca Continental. de

Mex$295.9b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.36

7D

1.1%

1Y

-32.2%

Asahi Group Holdings

JP¥2.5t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥10.35

7D

-9.4%

1Y

-16.9%