Heineken N.V.

OTCPK:HINK.F 株式レポート

時価総額：US$42.3b

Heineken 評価

HINK.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HINK.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HINK.F ( $76.2 ) は、当社の 公正価値 ( $256.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HINK.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HINK.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HINK.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HINK.F の株価収益率 レシオを示している。これはHINK.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HINK.F のPE レシオは？
PEレシオ38.1x
収益€1.05b
時価総額€40.13b

株価収益率 同業他社との比較

HINK.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HINK.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.7x
TAP Molson Coors Beverage
13.6x3.3%US$12.9b
SAM Boston Beer Company
43.9x19.4%US$3.6b
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x6.1%US$42.9b
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
HINK.F Heineken
38.1x25.2%US$40.1b

Price-To-Earnings vs ピア: HINK.Fは、同業他社の平均 ( { 38.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HINK.F'のPE レシオは、North American Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
HINK.F 38.1x業界平均 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HINK.Fは、 US Beverage業界平均 (24.8x) (38.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HINK.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HINK.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.1x
公正PE 比率34.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: HINK.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHINK.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$76.20
US$101.93
+33.8%
12.2%US$129.76US$69.87n/a21
Nov ’25US$81.36
US$101.93
+25.3%
12.2%US$129.76US$69.87n/a21
Oct ’25US$89.00
US$105.67
+18.7%
13.5%US$142.79US$71.53n/a21
Sep ’25US$89.40
US$108.53
+21.4%
12.6%US$143.88US$77.56n/a21
Aug ’25US$89.18
US$105.73
+18.6%
13.3%US$146.18US$75.30n/a21
Jul ’25US$95.46
US$107.69
+12.8%
13.6%US$145.01US$74.69n/a21
Jun ’25US$98.40
US$107.15
+8.9%
13.5%US$144.34US$74.35n/a21
May ’25US$99.60
US$107.15
+7.6%
13.5%US$144.34US$74.35n/a21
Apr ’25US$98.70
US$106.31
+7.7%
12.7%US$132.69US$75.02n/a21
Mar ’25US$91.64
US$106.56
+16.3%
13.5%US$132.97US$75.18n/a22
Feb ’25US$100.70
US$112.00
+11.2%
12.7%US$134.72US$76.17n/a22
Jan ’25US$100.00
US$111.08
+11.1%
12.3%US$129.91US$75.92n/a22
Dec ’24US$91.20
US$108.12
+18.6%
13.5%US$142.53US$73.42n/a23
Nov ’24US$88.40
US$108.12
+22.3%
13.5%US$142.53US$73.42US$81.3623
Oct ’24US$88.71
US$111.91
+26.2%
13.7%US$142.72US$73.52US$89.0024
Sep ’24US$97.99
US$117.79
+20.2%
13.6%US$147.43US$75.94US$89.4025
Aug ’24US$99.12
US$118.95
+20.0%
14.1%US$148.27US$76.38US$89.1825
Jul ’24US$100.84
US$119.97
+19.0%
15.8%US$157.59US$75.58US$95.4622
Jun ’24US$100.76
US$119.19
+18.3%
16.2%US$154.96US$74.32US$98.4022
May ’24US$115.75
US$120.24
+3.9%
16.5%US$159.83US$76.65US$99.6022
Apr ’24US$107.15
US$115.08
+7.4%
14.4%US$141.01US$75.43US$98.7021
Mar ’24US$101.72
US$111.26
+9.4%
14.1%US$137.54US$73.57US$91.6423
Feb ’24US$99.20
US$111.63
+12.5%
13.4%US$138.68US$75.34US$100.7023
Jan ’24US$92.95
US$106.58
+14.7%
13.4%US$127.40US$73.83US$100.0023
Dec ’23US$92.90
US$103.94
+11.9%
12.9%US$124.95US$72.41US$91.2023
Nov ’23US$81.15
US$100.63
+24.0%
13.0%US$119.57US$69.29US$88.4024

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

JBS

R$78.1b

Engages in the processing of animal protein worldwide.

JBSA.Y

R$12.19

7D

0.9%

1Y

35.9%

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%