Danone S.A.

OTCPK:GPDN.F 株式レポート

時価総額：US$44.0b

Danone 評価

GPDN.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GPDN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GPDN.F ( $68.85 ) は、当社の 公正価値 ( $101.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GPDN.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GPDN.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GPDN.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GPDN.F の株価収益率 レシオを示している。これはGPDN.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GPDN.F のPE レシオは？
PEレシオ41.5x
収益€1.00b
時価総額€41.64b

株価収益率 同業他社との比較

GPDN.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GPDN.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.6x
HSY Hershey
19.9x2.7%US$35.2b
GIS General Mills
15.3x3.6%US$36.8b
KHC Kraft Heinz
28.2x28.4%US$38.6b
K Kellanova
27.1x9.0%US$28.0b
GPDN.F Danone
41.5x18.5%US$41.6b

Price-To-Earnings vs ピア: GPDN.Fは、同業他社の平均 ( { 41.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GPDN.F'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$49.55m
SEED Origin Agritech
2xn/aUS$16.25m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.00m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
GPDN.F 41.5x業界平均 19.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GPDN.Fは、 US Food業界平均 (19.9x) (41.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GPDN.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GPDN.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.5x
公正PE 比率29.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: GPDN.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGPDN.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$68.85
US$70.86
+2.9%
9.4%US$84.52US$58.11n/a22
Nov ’25US$71.60
US$72.05
+0.6%
8.5%US$81.12US$59.49n/a22
Oct ’25US$73.10
US$71.48
-2.2%
9.6%US$80.17US$61.24n/a22
Sep ’25US$68.73
US$69.90
+1.7%
9.2%US$78.67US$60.10n/a22
Aug ’25US$65.12
US$68.71
+5.5%
9.2%US$77.70US$59.35n/a22
Jul ’25US$62.42
US$67.92
+8.8%
9.3%US$77.13US$56.78n/a22
Jun ’25US$63.61
US$68.91
+8.3%
9.5%US$78.20US$57.56n/a22
May ’25US$60.33
US$67.34
+11.6%
10.2%US$76.69US$53.26n/a22
Apr ’25US$66.25
US$68.30
+3.1%
10.6%US$78.04US$54.19n/a22
Mar ’25US$63.38
US$67.81
+7.0%
11.1%US$78.02US$53.10n/a23
Feb ’25US$66.60
US$67.27
+1.0%
11.4%US$78.35US$53.32n/a23
Jan ’25US$64.66
US$65.18
+0.8%
12.6%US$77.02US$52.26n/a22
Dec ’24US$62.90
US$62.96
+0.09%
12.4%US$74.79US$50.75n/a22
Nov ’24US$59.99
US$62.36
+4.0%
12.2%US$73.97US$50.20US$71.6022
Oct ’24US$55.61
US$62.17
+11.8%
13.1%US$74.00US$45.46US$73.1022
Sep ’24US$57.60
US$64.47
+11.9%
13.3%US$77.21US$46.76US$68.7324
Aug ’24US$61.60
US$66.23
+7.5%
12.3%US$78.27US$47.40US$65.1223
Jul ’24US$60.76
US$66.02
+8.7%
12.4%US$76.74US$47.14US$62.4222
Jun ’24US$58.98
US$64.26
+9.0%
13.1%US$75.27US$46.24US$63.6122
May ’24US$65.94
US$65.23
-1.1%
13.1%US$77.16US$47.40US$60.3322
Apr ’24US$62.11
US$62.58
+0.8%
14.1%US$76.05US$46.71US$66.2522
Mar ’24US$56.66
US$60.37
+6.5%
13.9%US$74.06US$45.49US$63.3823
Feb ’24US$55.84
US$60.10
+7.6%
15.1%US$75.84US$44.42US$66.6022
Jan ’24US$52.99
US$60.48
+14.1%
14.3%US$74.25US$43.49US$64.6622
Dec ’23US$53.40
US$60.15
+12.6%
12.2%US$73.68US$43.16US$62.9023
Nov ’23US$48.95
US$56.68
+15.8%
12.4%US$69.16US$40.51US$59.9924

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

B&G Foods

US$528.8m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.68

7D

2.1%

1Y

-29.8%

Asahi Group Holdings

JP¥2.4t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥10.00

7D

-3.3%

1Y

n/a

Budweiser Brewing Company APAC

HK$97.2b

An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.

BDWB.Y

HK$3.88

7D

4.7%

1Y

-44.6%