General Mills 評価
GIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GIS ( $63.8 ) は、当社の 公正価値 ( $158.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GISは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GIS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.7x |
| 収益 | US$2.40b |
| 時価総額 | US$34.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.4x |
| PEGレシオ | 4.1x |
株価収益率 同業他社との比較
GIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GISは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GIS'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: GISは、 US Food業界平均 (19.3x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.7x |
| 公正PE 比率 | 22x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GISは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$63.80 | US$74.41 +16.6% | 5.6% | US$84.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$68.24 | US$74.76 +9.6% | 5.5% | US$84.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$74.62 | US$74.21 -0.6% | 6.5% | US$84.00 | US$63.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$72.29 | US$68.81 -4.8% | 5.1% | US$76.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$67.67 | US$68.01 +0.5% | 4.7% | US$74.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$63.30 | US$68.92 +8.9% | 5.0% | US$78.00 | US$63.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$68.75 | US$71.78 +4.4% | 5.0% | US$78.00 | US$61.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$69.99 | US$71.69 +2.4% | 5.8% | US$78.00 | US$61.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$70.13 | US$71.59 +2.1% | 5.9% | US$78.00 | US$61.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$63.94 | US$69.06 +8.0% | 7.6% | US$82.20 | US$58.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$64.83 | US$68.63 +5.9% | 8.0% | US$82.20 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$65.14 | US$68.71 +5.5% | 8.2% | US$82.20 | US$58.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$64.13 | US$70.96 +10.7% | 8.3% | US$82.20 | US$58.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$65.10 | US$70.96 +9.0% | 8.3% | US$82.20 | US$58.00 | US$68.24 | 20 |
| Oct ’24 | US$63.99 | US$71.70 +12.0% | 9.1% | US$91.00 | US$58.00 | US$74.62 | 20 |
| Sep ’24 | US$66.25 | US$79.17 +19.5% | 7.7% | US$91.00 | US$69.00 | US$72.29 | 18 |
| Aug ’24 | US$74.34 | US$80.89 +8.8% | 7.7% | US$91.00 | US$69.00 | US$67.67 | 19 |
| Jul ’24 | US$76.70 | US$81.58 +6.4% | 7.8% | US$96.00 | US$69.00 | US$63.30 | 19 |
| Jun ’24 | US$83.89 | US$84.16 +0.3% | 9.2% | US$97.00 | US$67.00 | US$68.75 | 19 |
| May ’24 | US$89.37 | US$84.05 -5.9% | 9.3% | US$97.00 | US$67.00 | US$69.99 | 19 |
| Apr ’24 | US$85.46 | US$83.00 -2.9% | 9.0% | US$96.00 | US$67.00 | US$70.13 | 19 |
| Mar ’24 | US$78.85 | US$81.20 +3.0% | 9.4% | US$95.00 | US$65.00 | US$63.94 | 20 |
| Feb ’24 | US$77.99 | US$81.45 +4.4% | 8.9% | US$95.00 | US$65.00 | US$64.83 | 20 |
| Jan ’24 | US$83.85 | US$81.37 -3.0% | 8.9% | US$95.00 | US$65.00 | US$65.14 | 19 |
| Dec ’23 | US$85.42 | US$78.32 -8.3% | 8.8% | US$90.00 | US$63.00 | US$64.13 | 19 |
| Nov ’23 | US$80.29 | US$77.39 -3.6% | 8.3% | US$88.00 | US$63.00 | US$65.10 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Arca Continental. de
Mex$294.5b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.41
7D
2.2%
1Y
-16.0%
B&G Foods
US$503.5m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.27
7D
-0.3%
1Y
-33.2%
Local Bounti
US$15.6m
Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.
LOCL
US$1.71
7D
-26.8%
1Y
-55.6%