Tyson Foods, Inc.

NYSE:TSN 株式レポート

時価総額：US$23.0b

Tyson Foods 評価

TSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TSN ( $62.92 ) は、当社の 公正価値 ( $331.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TSNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TSNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TSN の株価収益率 レシオを示している。これはTSN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TSN のPE レシオは？
PEレシオ28x
収益US$800.00m
時価総額US$22.97b

株価収益率 同業他社との比較

TSN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TSN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.9x
MKC McCormick
25.5x5.8%US$20.0b
HRL Hormel Foods
20.9x10.1%US$16.1b
K Kellanova
26.9x9.0%US$27.8b
GIS General Mills
14.5x3.6%US$34.9b
TSN Tyson Foods
28x22.5%US$23.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TSNは、同業他社の平均 ( { 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TSN'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.66m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$14.48m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.82m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
TSN 28.0x業界平均 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TSNは、 US Food業界平均 (19.2x) (28 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TSN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TSN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28x
公正PE 比率30.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: TSNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTSN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$62.92
US$65.57
+4.2%
10.7%US$80.00US$55.00n/a12
Nov ’25US$58.36
US$63.74
+9.2%
13.9%US$80.00US$50.00n/a12
Oct ’25US$59.76
US$64.16
+7.4%
13.8%US$80.00US$50.00n/a12
Sep ’25US$64.31
US$64.09
-0.3%
12.5%US$80.00US$51.00n/a11
Aug ’25US$60.76
US$62.45
+2.8%
12.8%US$80.00US$51.00n/a11
Jul ’25US$57.36
US$62.64
+9.2%
12.7%US$80.00US$51.00n/a11
Jun ’25US$57.25
US$63.50
+10.9%
13.3%US$83.00US$51.00n/a12
May ’25US$60.29
US$62.11
+3.0%
14.4%US$83.00US$48.00n/a13
Apr ’25US$57.85
US$60.03
+3.8%
15.7%US$83.00US$48.00n/a13
Mar ’25US$53.20
US$60.03
+12.8%
15.7%US$83.00US$48.00n/a13
Feb ’25US$56.63
US$55.69
-1.7%
18.7%US$82.00US$43.00n/a13
Jan ’25US$53.75
US$54.50
+1.4%
21.0%US$82.00US$43.00n/a12
Dec ’24US$48.20
US$57.03
+18.3%
25.0%US$82.00US$43.00n/a12
Nov ’24US$46.47
US$60.48
+30.2%
21.6%US$85.00US$45.00US$58.3613
Oct ’24US$50.49
US$61.02
+20.9%
20.4%US$85.00US$48.00US$59.7613
Sep ’24US$52.59
US$60.49
+15.0%
19.8%US$85.00US$48.00US$64.3112
Aug ’24US$55.32
US$61.33
+10.9%
21.3%US$85.00US$48.00US$60.7612
Jul ’24US$51.04
US$61.58
+20.6%
22.9%US$96.00US$48.00US$57.3612
Jun ’24US$50.61
US$60.91
+20.3%
22.6%US$96.00US$48.00US$57.2511
May ’24US$62.33
US$69.73
+11.9%
18.2%US$103.00US$56.00US$60.2911
Apr ’24US$59.32
US$69.91
+17.9%
20.2%US$103.00US$56.00US$57.8511
Mar ’24US$59.29
US$69.91
+17.9%
20.2%US$103.00US$56.00US$53.2011
Feb ’24US$65.13
US$77.27
+18.6%
17.8%US$106.00US$58.00US$56.6311
Jan ’24US$62.25
US$77.75
+24.9%
17.1%US$106.00US$58.00US$53.7512
Dec ’23US$65.48
US$78.00
+19.1%
16.3%US$102.00US$58.00US$48.2012
Nov ’23US$68.00
US$89.49
+31.6%
14.3%US$111.00US$68.00US$46.4712

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Arca Continental. de

Mex$288.2b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-17.5%

B&G Foods

US$494.8m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.36

7D

-2.2%

1Y

-32.2%

Nestlé

CHF 197.1b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 87.53

7D

-1.3%

1Y

-22.7%