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Kraft Heinz 評価
KHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KHC ( $32.67 ) は、当社の 公正価値 ( $124.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KHCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KHC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$42.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
KHC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KHCは、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KHC'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KHC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.8x |
| 公正PE 比率 | 29.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KHCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$34.68 | US$40.20 +15.9% | 15.0% | US$57.00 | US$34.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$35.43 | US$39.46 +11.4% | 12.5% | US$57.00 | US$34.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$35.40 | US$39.63 +12.0% | 12.5% | US$57.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$31.86 | US$40.38 +26.7% | 12.4% | US$57.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$35.37 | US$40.46 +14.4% | 10.8% | US$54.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$36.28 | US$40.32 +11.1% | 10.4% | US$54.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$37.06 | US$40.26 +8.6% | 10.3% | US$54.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$35.13 | US$40.22 +14.5% | 9.9% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$37.76 | US$40.16 +6.4% | 9.7% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$36.98 | US$39.07 +5.7% | 11.2% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$35.52 | US$38.47 +8.3% | 11.7% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$32.20 | US$38.45 +19.4% | 12.0% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$33.64 | US$41.04 +22.0% | 10.1% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$32.58 | US$42.26 +29.7% | 10.3% | US$53.00 | US$37.90 | US$35.43 | 19 |
| Aug ’24 | US$35.88 | US$43.31 +20.7% | 10.2% | US$53.00 | US$38.00 | US$35.40 | 19 |
| Jul ’24 | US$35.50 | US$44.79 +26.2% | 8.9% | US$53.00 | US$39.00 | US$31.86 | 19 |
| Jun ’24 | US$38.19 | US$46.00 +20.5% | 6.2% | US$53.00 | US$43.00 | US$35.37 | 19 |
| May ’24 | US$39.76 | US$44.53 +12.0% | 6.8% | US$52.00 | US$40.00 | US$36.28 | 19 |
| Apr ’24 | US$38.67 | US$44.32 +14.6% | 7.5% | US$52.00 | US$38.00 | US$37.06 | 19 |
| Mar ’24 | US$38.40 | US$44.53 +16.0% | 7.8% | US$52.00 | US$38.00 | US$35.13 | 19 |
| Feb ’24 | US$40.54 | US$43.55 +7.4% | 10.1% | US$52.00 | US$36.00 | US$37.76 | 19 |
| Jan ’24 | US$40.71 | US$42.93 +5.4% | 10.2% | US$52.00 | US$36.00 | US$36.98 | 20 |
| Dec ’23 | US$39.49 | US$42.68 +8.1% | 10.2% | US$52.00 | US$36.00 | US$35.52 | 20 |
| Nov ’23 | US$38.22 | US$42.79 +12.0% | 10.1% | US$51.00 | US$36.00 | US$32.20 | 19 |
| Oct ’23 | US$33.35 | US$42.53 +27.5% | 10.6% | US$51.00 | US$34.00 | US$33.64 | 19 |
| Sep ’23 | US$37.70 | US$42.63 +13.1% | 10.4% | US$51.00 | US$34.00 | US$32.58 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。