Fevertree Drinks 評価
FQVT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FQVT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FQVT.F ( $8.58 ) は、当社の 公正価値 ( $15.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FQVT.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FQVT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 FQVT.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
FQVT.F のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 36.5x |
収益 | UK£21.90m |
時価総額 | UK£800.23m |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 2.1x |
企業価値/EBITDA | 26.7x |
PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
FQVT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FQVT.Fは、同業他社の平均 ( { 36.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FQVT.F'のPE レシオは、North American Beverage 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: FQVT.Fは、 US Beverage業界平均 (25.4x) (36.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FQVT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 36.5x |
公正PE 比率 | 27.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FQVT.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$8.58 | US$12.22 +42.4% | 23.7% | US$19.06 | US$8.26 | n/a | 16 |
Nov ’25 | US$9.54 | US$12.55 +31.7% | 23.7% | US$19.58 | US$8.49 | n/a | 16 |
Oct ’25 | US$10.90 | US$13.15 +20.7% | 23.2% | US$20.06 | US$8.69 | n/a | 16 |
Sep ’25 | US$11.55 | US$14.94 +29.4% | 20.8% | US$19.78 | US$9.23 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$11.75 | US$15.41 +31.1% | 19.4% | US$20.60 | US$9.01 | n/a | 17 |
Jul ’25 | US$13.84 | US$15.50 +12.0% | 19.4% | US$20.23 | US$8.85 | n/a | 17 |
Jun ’25 | n/a | US$15.89 0% | 19.6% | US$20.42 | US$8.93 | n/a | 18 |
May ’25 | US$13.65 | US$15.54 +13.9% | 19.2% | US$19.99 | US$8.75 | n/a | 18 |
Apr ’25 | US$14.60 | US$15.48 +6.0% | 20.3% | US$20.19 | US$8.83 | n/a | 18 |
Mar ’25 | US$13.36 | US$15.38 +15.1% | 20.3% | US$20.06 | US$8.78 | n/a | 19 |
Feb ’25 | US$13.00 | US$15.64 +20.3% | 20.5% | US$20.28 | US$8.87 | n/a | 19 |
Jan ’25 | US$13.77 | US$16.51 +19.9% | 18.1% | US$21.68 | US$10.68 | n/a | 19 |
Dec ’24 | US$12.40 | US$17.10 +37.9% | 17.0% | US$21.90 | US$10.79 | n/a | 20 |
Nov ’24 | US$12.40 | US$16.42 +32.4% | 17.2% | US$21.24 | US$10.32 | US$9.54 | 19 |
Oct ’24 | US$14.75 | US$16.23 +10.0% | 18.7% | US$21.37 | US$10.38 | US$10.90 | 20 |
Sep ’24 | US$16.30 | US$16.11 -1.2% | 20.4% | US$21.91 | US$9.52 | US$11.55 | 20 |
Aug ’24 | n/a | US$15.79 0% | 23.4% | US$22.18 | US$8.23 | US$11.75 | 20 |
Jul ’24 | US$15.60 | US$14.96 -4.1% | 22.9% | US$21.91 | US$8.13 | US$13.84 | 20 |
Jun ’24 | US$17.20 | US$14.39 -16.3% | 21.8% | US$21.25 | US$7.88 | n/a | 20 |
May ’24 | US$16.94 | US$14.12 -16.6% | 20.8% | US$20.16 | US$7.99 | US$13.65 | 20 |
Apr ’24 | US$16.00 | US$13.31 -16.8% | 20.3% | US$18.51 | US$7.90 | US$14.60 | 19 |
Mar ’24 | US$12.85 | US$12.29 -4.3% | 18.0% | US$16.83 | US$7.69 | US$13.36 | 20 |
Feb ’24 | US$13.59 | US$12.53 -7.8% | 17.8% | US$17.29 | US$7.90 | US$13.00 | 20 |
Jan ’24 | US$12.75 | US$13.04 +2.2% | 20.8% | US$20.70 | US$9.74 | US$13.77 | 20 |
Dec ’23 | US$14.42 | US$12.72 -11.8% | 21.8% | US$20.50 | US$9.64 | US$12.40 | 20 |
Nov ’23 | US$11.05 | US$11.60 +5.0% | 21.8% | US$18.80 | US$8.84 | US$12.40 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Arca Continental. de
Mex$291.3b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.56
7D
4.5%
1Y
-14.4%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.19
7D
-2.4%
1Y
-25.2%
B&G Foods
US$505.1m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.54
7D
5.3%
1Y
-30.4%