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Vita Coco Company 評価
COCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COCO ( $29.59 ) は、当社の 公正価値 ( $51.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
COCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| COCO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 22.5x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
COCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: COCOは、同業他社の平均 ( { 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
COCO'のPE レシオは、Global Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
COCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.4x |
| 公正PE 比率 | 21.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: COCOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$29.03 | US$30.44 +4.9% | 7.6% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$29.11 | US$30.44 +4.6% | 7.6% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$26.16 | US$30.25 +15.6% | 7.3% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$23.95 | US$29.89 +24.8% | 7.6% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$26.15 | US$29.89 +14.3% | 7.6% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$20.06 | US$29.13 +45.2% | 9.5% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$25.65 | US$31.00 +20.9% | 7.9% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$27.79 | US$31.00 +11.6% | 7.9% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$28.04 | US$30.50 +8.8% | 7.9% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$26.04 | US$30.25 +16.2% | 10.2% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$27.13 | US$30.43 +12.2% | 10.7% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$26.39 | US$27.14 +2.9% | 7.7% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$26.87 | US$26.86 -0.05% | 7.8% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$26.19 | US$26.33 +0.5% | 6.8% | US$30.00 | US$25.00 | US$29.11 | 6 |
| May ’24 | US$21.77 | US$22.17 +1.8% | 12.1% | US$25.00 | US$18.00 | US$26.16 | 6 |
| Apr ’24 | US$19.62 | US$18.67 -4.9% | 5.1% | US$20.00 | US$17.00 | US$23.95 | 6 |
| Mar ’24 | US$17.11 | US$15.83 -7.5% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | US$26.15 | 6 |
| Feb ’24 | US$13.79 | US$15.00 +8.8% | 10.9% | US$17.00 | US$12.00 | US$20.06 | 6 |
| Jan ’24 | US$13.82 | US$14.33 +3.7% | 13.2% | US$17.00 | US$12.00 | US$25.65 | 6 |
| Dec ’23 | US$12.56 | US$13.00 +3.5% | 8.9% | US$15.00 | US$12.00 | US$27.79 | 6 |
| Nov ’23 | US$10.10 | US$14.50 +43.6% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$28.04 | 6 |
| Oct ’23 | US$11.39 | US$14.50 +27.3% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$26.04 | 6 |
| Sep ’23 | US$14.40 | US$14.50 +0.7% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$27.13 | 6 |
| Aug ’23 | US$12.27 | US$13.00 +5.9% | 9.9% | US$15.00 | US$11.00 | US$26.39 | 6 |
| Jul ’23 | US$10.00 | US$12.83 +28.3% | 14.5% | US$15.00 | US$10.00 | US$26.87 | 6 |
| Jun ’23 | US$12.16 | US$13.71 +12.8% | 20.1% | US$19.00 | US$10.00 | US$26.19 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。