The Vita Coco Company, Inc.

NasdaqGS:COCO 株式レポート

時価総額：US$2.0b

Vita Coco Company 評価

COCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COCO ( $36.8 ) は、当社の 公正価値 ( $57.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COCO の株価収益率 レシオを示している。これはCOCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COCO のPE レシオは？
PEレシオ35.2x
収益US$59.36m
時価総額US$2.01b

株価収益率 同業他社との比較

COCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.5x
FIZZ National Beverage
24.1xn/aUS$4.4b
COKE Coca-Cola Consolidated
20.5xn/aUS$10.7b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.3x12.1%US$16.5b
CELH Celsius Holdings
38.2x22.1%US$6.4b
COCO Vita Coco Company
35.2x15.5%US$2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: COCOは、同業他社の平均 ( { 35.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

COCO'のPE レシオは、North American Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
COCO 35.2x業界平均 17.9xNo. of Companies3PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COCOは、 US Beverage業界平均 (25.1x) (35.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.2x
公正PE 比率22.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: COCOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$36.80
US$33.22
-9.7%
6.0%US$36.00US$30.00n/a9
Nov ’25US$31.97
US$33.22
+3.9%
6.0%US$36.00US$30.00n/a9
Oct ’25US$28.13
US$30.44
+8.2%
6.8%US$33.00US$28.00n/a9
Sep ’25US$26.12
US$30.44
+16.6%
6.8%US$33.00US$28.00n/a9
Aug ’25US$26.55
US$30.44
+14.7%
6.8%US$33.00US$28.00n/a9
Jul ’25US$27.87
US$30.44
+9.2%
7.6%US$35.00US$27.00n/a9
Jun ’25US$29.11
US$30.44
+4.6%
7.6%US$35.00US$27.00n/a9
May ’25US$26.16
US$30.25
+15.6%
7.3%US$34.00US$27.00n/a8
Apr ’25US$23.95
US$29.89
+24.8%
7.6%US$34.00US$27.00n/a9
Mar ’25US$26.15
US$29.89
+14.3%
7.6%US$34.00US$27.00n/a9
Feb ’25US$20.06
US$29.13
+45.2%
9.5%US$33.00US$24.00n/a8
Jan ’25US$25.65
US$31.00
+20.9%
7.9%US$35.00US$28.00n/a8
Dec ’24US$27.79
US$31.00
+11.6%
7.9%US$35.00US$28.00n/a8
Nov ’24US$28.04
US$30.50
+8.8%
7.9%US$35.00US$28.00US$31.978
Oct ’24US$26.04
US$30.25
+16.2%
10.2%US$35.00US$25.00US$28.138
Sep ’24US$27.13
US$30.43
+12.2%
10.7%US$35.00US$25.00US$26.127
Aug ’24US$26.39
US$27.14
+2.9%
7.7%US$30.00US$25.00US$26.557
Jul ’24US$26.87
US$26.86
-0.05%
7.8%US$30.00US$25.00US$27.877
Jun ’24US$26.19
US$26.33
+0.5%
6.8%US$30.00US$25.00US$29.116
May ’24US$21.77
US$22.17
+1.8%
12.1%US$25.00US$18.00US$26.166
Apr ’24US$19.62
US$18.67
-4.9%
5.1%US$20.00US$17.00US$23.956
Mar ’24US$17.11
US$15.83
-7.5%
4.3%US$17.00US$15.00US$26.156
Feb ’24US$13.79
US$15.00
+8.8%
10.9%US$17.00US$12.00US$20.066
Jan ’24US$13.82
US$14.33
+3.7%
13.2%US$17.00US$12.00US$25.656
Dec ’23US$12.56
US$13.00
+3.5%
8.9%US$15.00US$12.00US$27.796
Nov ’23US$10.10
US$14.50
+43.6%
3.4%US$15.00US$14.00US$28.046

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.27

7D

-0.3%

1Y

-33.2%

Local Bounti

US$15.6m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.71

7D

-26.8%

1Y

-55.6%