Celsius Holdings, Inc.

NasdaqCM:CELH 株式レポート

時価総額：US$14.6b

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Celsius Holdings 評価

CELH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CELH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CELH ( $63.28 ) は、当社の 公正価値 ( $66.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CELHは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CELH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CELH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.3x
企業価値／EBITDA47x
PEGレシオ3.1x

株価収益率 同業他社との比較

CELH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CELH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22x
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.4x10.3%US$17.5b
COKE Coca-Cola Consolidated
20.5xn/aUS$9.3b
MNST Monster Beverage
30.5x11.0%US$51.2b
KDP Keurig Dr Pepper
21.5x5.7%US$46.6b
CELH Celsius Holdings
67.6x21.5%US$14.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CELHは、同業他社の平均 ( { 68.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CELH'のPE レシオは、Global Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CELHは、 Global Beverage業界平均 (18.5x) (68.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CELH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CELH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率67.6x
公正PE 比率36.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CELHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCELH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$62.48
US$86.09
+37.8%
18.7%US$110.00US$36.00n/a15
Jun ’25US$79.98
US$90.29
+12.9%
19.2%US$110.00US$35.00n/a15
May ’25US$72.34
US$92.30
+27.6%
18.9%US$110.00US$35.00n/a16
Apr ’25US$82.53
US$92.92
+12.6%
18.6%US$110.00US$35.00n/a16
Mar ’25US$79.27
US$85.53
+7.9%
21.7%US$110.00US$33.00n/a15
Feb ’25US$51.10
US$69.45
+35.9%
16.8%US$83.33US$33.00n/a14
Jan ’25US$54.52
US$68.64
+25.9%
17.4%US$83.33US$33.00n/a13
Dec ’24US$51.99
US$68.62
+32.0%
17.4%US$83.33US$33.00n/a13
Nov ’24US$51.74
US$70.30
+35.9%
9.8%US$83.33US$58.33n/a11
Oct ’24US$57.20
US$70.33
+23.0%
9.8%US$83.33US$58.33n/a10
Sep ’24US$64.74
US$63.70
-1.6%
7.0%US$71.67US$58.33n/a9
Aug ’24US$47.48
US$53.04
+11.7%
9.2%US$60.00US$40.67n/a9
Jul ’24US$49.73
US$52.07
+4.7%
9.5%US$60.00US$40.67n/a10
Jun ’24US$44.43
US$45.20
+1.7%
7.7%US$53.33US$40.67US$79.9810
May ’24US$34.45
US$39.27
+14.0%
10.0%US$46.67US$32.67US$72.3410
Apr ’24US$30.98
US$39.60
+27.8%
9.7%US$46.67US$32.67US$82.5310
Mar ’24US$29.59
US$40.50
+36.9%
10.8%US$46.67US$31.67US$79.2710
Feb ’24US$33.48
US$39.97
+19.4%
11.1%US$46.67US$31.67US$51.1010
Jan ’24US$34.68
US$39.74
+14.6%
10.7%US$46.67US$31.67US$54.529
Dec ’23US$37.79
US$38.81
+2.7%
14.2%US$46.67US$28.33US$51.999
Nov ’23US$30.19
US$37.70
+24.9%
15.8%US$43.33US$25.00US$51.749
Oct ’23US$30.23
US$38.67
+27.9%
14.5%US$43.33US$25.00US$57.208
Sep ’23US$33.06
US$38.67
+16.9%
14.5%US$43.33US$25.00US$64.748
Aug ’23US$32.96
US$29.33
-11.0%
24.0%US$40.00US$18.33US$47.488
Jul ’23US$21.99
US$27.75
+26.2%
22.4%US$40.00US$18.33US$49.738
Jun ’23US$21.96
US$27.67
+26.0%
23.0%US$40.00US$18.33US$44.438

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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