Bega Cheese 評価

Q: BGCH.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

BGCH.Y ( $7.6 ) は、当社の [[公正価値]] ( $10.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

BGCH.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BGCH.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BGCH.Y ( $7.6 ) は、当社の公正価値 ( $10.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BGCH.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BGCH.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BGCH.Yは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、BGCH.Y の販売価格レシオを示している。これはBGCH.Y の時価総額を現在の収益で割って算出される。
BGCH.Y のPS レシオは？
PS比	0.3x
売上高	AU$3.38b
時価総額	AU$1.13b

BGCH.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.5x
企業価値／EBITDA	19.7x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

BGCH.Y のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BGCH.Y の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.2x
BRCC BRC	0.6x	12.2%	US$623.3m
VITL Vital Farms	2.3x	17.0%	US$1.4b
WEST Westrock Coffee	0.9x	15.8%	US$692.3m
JBSS John B. Sanfilippo & Son	0.9x	n/a	US$959.0m
BGCH.Y Bega Cheese	0.3x	3.0%	US$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: BGCH.Yは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

BGCH.Y'のPS レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。

26 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
BG Bunge Global	0.2x	3.5%	US$12.34b
DOLE Dole	0.2x	0.7%	US$1.45b
FARM Farmer Bros	0.1x	4.6%	US$44.66m
BHIL Benson Hill	0.05x	n/a	US$24.95m

26 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BGCH.Yは、 US Food業界平均 (0.9x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

BGCH.Y のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BGCH.Y PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.3x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのBGCH.YのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Arca Continental. de

Mex$291.3b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

4.5%

-14.4%

B&G Foods

US$505.1m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

5.3%

-30.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

-2.4%

-25.2%