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SunOpta 評価
STKL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STKL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STKL ( $5.31 ) は、当社の 公正価値 ( $9.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STKLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STKL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| STKL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$633.69m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 15.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
STKL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: STKLは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
STKL'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
STKL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: STKLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$5.35 | US$9.83 +83.8% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$6.01 | US$9.83 +63.6% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$6.04 | US$9.71 +60.8% | 10.6% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$6.79 | US$9.71 +43.1% | 10.6% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$6.78 | US$9.57 +41.2% | 12.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$6.15 | US$8.86 +44.0% | 15.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$5.47 | US$8.86 +61.9% | 15.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$5.12 | US$9.00 +75.8% | 15.7% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$3.78 | US$9.17 +142.5% | 16.0% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$3.37 | US$9.20 +173.0% | 17.4% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$4.25 | US$9.20 +116.5% | 17.4% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$6.41 | US$14.00 +118.4% | 20.2% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$6.69 | US$14.00 +109.3% | 20.2% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | US$6.58 | US$15.00 +128.0% | 13.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$6.01 | 5 |
| May ’24 | US$8.25 | US$15.00 +81.8% | 13.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$6.04 | 5 |
| Apr ’24 | US$7.70 | US$15.00 +94.8% | 13.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$6.79 | 5 |
| Mar ’24 | US$7.66 | US$15.20 +98.4% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | US$6.78 | 5 |
| Feb ’24 | US$8.29 | US$15.20 +83.4% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | US$6.15 | 5 |
| Jan ’24 | US$8.44 | US$15.20 +80.1% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | US$5.47 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.19 | US$15.20 +65.4% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | US$5.12 | 5 |
| Nov ’23 | US$11.52 | US$15.20 +31.9% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | US$3.78 | 5 |
| Oct ’23 | US$9.10 | US$15.20 +67.0% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | US$3.37 | 5 |
| Sep ’23 | US$9.90 | US$15.20 +53.5% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | US$4.25 | 5 |
| Aug ’23 | US$9.05 | US$13.60 +50.3% | 13.6% | US$16.00 | US$11.00 | US$6.41 | 5 |
| Jul ’23 | US$8.35 | US$13.60 +62.9% | 13.6% | US$16.00 | US$11.00 | US$6.69 | 5 |
| Jun ’23 | US$7.69 | US$13.40 +74.3% | 13.8% | US$16.00 | US$11.00 | US$6.58 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。