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Hain Celestial Group 評価
HAIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HAIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HAIN ( $6.14 ) は、当社の 公正価値 ( $24.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HAINは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HAIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HAIN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$769.97m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HAIN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HAINは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HAIN'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HAIN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: HAINは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$8.63 | US$10.10 +17.1% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$8.00 | US$10.10 +26.3% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$7.64 | US$9.46 +23.8% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$6.96 | US$9.46 +35.9% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$7.66 | US$9.46 +23.5% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$6.56 | US$11.31 +72.4% | 24.6% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$7.49 | US$12.15 +62.3% | 19.6% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$9.41 | US$12.15 +29.2% | 19.6% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$11.08 | US$13.56 +22.3% | 30.0% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$10.95 | US$13.72 +25.3% | 30.1% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$10.84 | US$13.83 +27.6% | 29.3% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$11.03 | US$14.33 +29.9% | 36.3% | US$30.00 | US$11.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$10.37 | US$15.00 +44.6% | 38.2% | US$30.00 | US$11.00 | US$8.63 | 12 |
| Sep ’24 | US$10.43 | US$15.58 +49.4% | 34.7% | US$30.00 | US$11.00 | US$8.00 | 12 |
| Aug ’24 | US$11.98 | US$16.83 +40.5% | 29.3% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.64 | 12 |
| Jul ’24 | US$12.51 | US$17.25 +37.9% | 27.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$6.96 | 12 |
| Jun ’24 | US$11.82 | US$18.25 +54.4% | 23.3% | US$30.00 | US$14.00 | US$7.66 | 12 |
| May ’24 | US$17.97 | US$22.85 +27.1% | 29.9% | US$42.00 | US$16.00 | US$6.56 | 13 |
| Apr ’24 | US$17.15 | US$23.00 +34.1% | 30.8% | US$42.00 | US$16.00 | US$7.49 | 12 |
| Mar ’24 | US$17.96 | US$22.77 +26.8% | 30.1% | US$42.00 | US$16.00 | US$9.41 | 13 |
| Feb ’24 | US$21.17 | US$23.15 +9.4% | 30.4% | US$42.00 | US$16.00 | US$11.08 | 13 |
| Jan ’24 | US$16.18 | US$24.79 +53.2% | 28.4% | US$42.00 | US$17.00 | US$10.95 | 14 |
| Dec ’23 | US$18.74 | US$25.96 +38.5% | 27.8% | US$42.00 | US$18.00 | US$10.84 | 13 |
| Nov ’23 | US$19.15 | US$26.42 +38.0% | 29.0% | US$42.00 | US$16.00 | US$11.03 | 13 |
| Oct ’23 | US$16.88 | US$29.50 +74.8% | 18.0% | US$42.00 | US$23.00 | US$10.37 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。