先週、コンステレーション・ブランズ社（NYSE:STZ）の最新通期決算が発表された。 業績はほぼ予想通りで、売上高は100億米ドル、法定1株当たり利益は9.39米ドルだった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができるからである。 これを念頭に、アナリストが来年に何を予想しているかを見るために、最新の法定予測を集めました。
最新の業績を考慮すると、22人のアナリストによるコンステレーション・ブランズの直近のコンセンサスは、2025年の収益106億米ドルとなっている。コンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は6.6%増となる。 一株当たり利益は42％増の13.37米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前、アナリストは2025年の売上高を106億米ドル、一株当たり利益（EPS）を13.34米ドルと予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
売上高、利益予想、目標株価300米ドルに変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 現在、最も強気なアナリストは、コンステレーション・ブランズを1株当たり330米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは264米ドルと評価している。 これは、コンステレーション・ブランズが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。
これらの予測を理解する方法の一つは、過去の業績や業界の成長予測と比較することである。 アナリストは間違いなくコンステレーション・ブランズの成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率6.6%という予測は、過去5年間の年率4.5%という過去の成長と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率4.9%の成長を予測しているのと比較してみよう。 収益の加速予測を考慮すると、コンステレーション・ブランズが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想通り安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、2027年までのコンステレーション・ブランズに関するアナリストの予測をすべて揃えており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 私たちは 、 コンステレーション・ブランズについて 2つの警告サインを確認 しました。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.