ご存知のように、モンスター・ビバレッジ・コーポレーション（NASDAQ:MNST）は最近、第1四半期の数字を報告した。 結果は全体的にややマイナスだったようだ。売上高19億米ドルはアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり0.42米ドルと3.6％予想を下回った。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのか、アナリストの予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
最新の結果を考慮すると、Monster Beverageの22人のアナリストによる現在のコンセンサスは、2024年の収益78.8億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の売上高の7.4％増を反映している。 一株当たり利益は12％増の1.81米ドルと予想されている。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2024年の売上高を79億4,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.80米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるようなものはないと見ているようだ。
コンセンサス目標株価が62.04米ドルとほぼ据え置きであることを知れば、驚くにはあたらないだろう。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはMonster Beverageを1株当たり69.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは46.00米ドルと評価している。 お分かりのように、アナリストは株価の将来について全員が一致しているわけではないが、予想の幅はまだそれなりに狭く、結果が全く予測できないわけではないことを示唆している可能性がある。
これらの予測は興味深いものだが、予測をモンスター・ビバレッジの過去の業績や同業他社と比較する際には、より大まかなストロークを描くことが有効だ。2024年末までの年率9.9%という予想成長率は、過去5年間の年率13%という過去の成長率を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.1%の増収を予測している。 つまり、モンスター・ビバレッジの収益成長は鈍化すると予想されるとはいえ、業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想通り堅調に推移していることから、このところ事業の見通しに大きな変化は見られないということである。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がなかったことを示唆している。
このような考えに基づき、我々は、来年の収益よりも事業の長期的展望の方がはるかに重要であると考える。 モンスター・ビバレッジの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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