Farmer Bros 評価

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

FARM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FARM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのFARMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFARMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

FARM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FARMは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、FARM の販売価格レシオを示している。これはFARM の時価総額を現在の収益で割って算出される。
FARM のPS レシオは？
PS比	0.1x
売上高	US$344.27m
時価総額	US$41.47m

FARM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.3x
企業価値／EBITDA	-37x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

FARM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FARM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.7x
BRFH Barfresh Food Group	4.2x	29.2%	US$41.0m
PLAG Planet Green Holdings	1.5x	n/a	US$24.7m
BRID Bridgford Foods	0.3x	n/a	US$80.3m
RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory	0.7x	n/a	US$20.2m
FARM Farmer Bros	0.1x	4.6%	US$41.5m

Price-To-Sales vs ピア: FARMは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

FARM'のPS レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。

27 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	0.9x	2.7%
FARM Farmer Bros	0.1x	4.6%	US$41.47m
BG Bunge Global	0.2x	3.5%	US$12.50b
DOLE Dole	0.2x	0.7%	US$1.40b

27 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	0.9x	13.1%
FARM Farmer Bros	0.1x	15.1%	US$41.47m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FARMは、 US Food業界平均 (0.9x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

FARM のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FARM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.1x
公正PS 比率	0.6x

Price-To-Sales対公正比率: FARMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFARM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$1.95	US$5.25 +169.2%	14.3%	US$6.00	US$4.50	n/a	2
Nov ’25	US$1.85	US$5.25 +183.8%	14.3%	US$6.00	US$4.50	n/a	2
Oct ’25	US$1.91	US$5.25 +174.9%	14.3%	US$6.00	US$4.50	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Arca Continental. de

Mex$295.9b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

2.2%

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.36

1.1%

-32.2%

Asahi Group Holdings

JP¥2.5t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥10.35

-9.4%

-16.9%