Barfresh Food Group, Inc.

NasdaqCM:BRFH 株式レポート

時価総額:US$41.9m

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Barfresh Food Group 評価

BRFH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRFH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのBRFHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBRFHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

BRFH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

BRFH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益4.7x
企業価値/EBITDA-17.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

BRFH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRFH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
HUAK Huake Holding Biology
1.5xn/aUS$31.3m
FARM Farmer Bros
0.1x4.2%US$42.3m
LSF Laird Superfood
1.3x9.8%US$50.7m
TWG Top Wealth Group Holding
3.1xn/aUS$56.0m
BRFH Barfresh Food Group
4.9x44.2%US$41.9m

Price-To-Sales vs ピア: BRFHは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

BRFH'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BRFHは、 US Food業界平均 (0.9x) (5.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BRFH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BRFH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.9x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: BRFHは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのBRFH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.91
US$5.25
+80.4%
14.3%US$6.00US$4.50n/a2
Sep ’25US$3.60
US$5.25
+45.8%
14.3%US$6.00US$4.50n/a2
Aug ’25US$3.80
US$4.50
+18.4%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Mar ’25US$1.22
US$4.25
+248.4%
29.4%US$5.50US$3.00n/a2
Feb ’25US$1.26
US$4.75
+276.4%
15.8%US$5.50US$4.00n/a2
Jan ’25US$1.59
US$4.75
+198.7%
15.8%US$5.50US$4.00n/a2
Dec ’24US$1.65
US$4.75
+187.9%
15.8%US$5.50US$4.00n/a2
Nov ’24US$1.66
US$4.75
+186.1%
15.8%US$5.50US$4.00n/a2
Oct ’24US$1.91
US$4.75
+148.7%
15.8%US$5.50US$4.00n/a2
Sep ’24US$1.98
US$4.75
+139.9%
15.8%US$5.50US$4.00US$3.602
Aug ’24US$1.55
US$4.75
+206.5%
15.8%US$5.50US$4.00US$3.802
Jul ’24US$1.50
US$4.75
+216.7%
15.8%US$5.50US$4.00US$3.622
Jun ’24US$1.30
US$4.75
+265.4%
15.8%US$5.50US$4.00US$1.692
May ’24US$1.29
US$4.75
+268.2%
15.8%US$5.50US$4.00US$1.932
Apr ’24US$1.38
US$4.75
+244.2%
15.8%US$5.50US$4.00US$1.102
Mar ’24US$1.25
US$5.25
+320.0%
4.8%US$5.50US$5.00US$1.222
Feb ’24US$1.46
US$5.25
+259.6%
4.8%US$5.50US$5.00US$1.262
Jan ’24US$1.30
US$5.25
+303.8%
4.8%US$5.50US$5.00US$1.592
Dec ’23US$1.25
US$5.25
+320.0%
4.8%US$5.50US$5.00US$1.652
Nov ’23US$1.87
US$10.50
+461.5%
23.8%US$13.00US$8.00US$1.662
Oct ’23US$2.90
US$10.50
+262.1%
23.8%US$13.00US$8.00US$1.912
Sep ’23US$3.32
US$10.50
+216.3%
23.8%US$13.00US$8.00US$1.982

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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