Surge Energy Inc.

OTCPK:ZPTA.F 株式レポート

時価総額：US$436.2m

Surge Energy 評価

ZPTA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZPTA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZPTA.F ( $4.31 ) は、当社の 公正価値 ( $6.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZPTA.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZPTA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZPTA.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ZPTA.F の販売価格 レシオを示している。これはZPTA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZPTA.F のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高CA$549.07m
時価総額CA$609.65m

販売価格 同業他社との比較

ZPTA.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZPTA.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
GFR Greenfire Resources
1xn/aUS$538.4m
GPRK GeoPark
0.6x7.9%US$460.2m
PNRG PrimeEnergy Resources
1.7xn/aUS$348.6m
BRY Berry
0.4x-4.3%US$325.5m
ZPTA.F Surge Energy
1.1x-3.4%US$609.6m

Price-To-Sales vs ピア: ZPTA.Fは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ZPTA.F'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.62b
ZPTA.F 1.1x業界平均 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZPTA.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (1.8x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZPTA.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZPTA.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: ZPTA.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZPTA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.31
US$7.91
+83.5%
15.0%US$9.85US$6.09n/a10
Nov ’25US$4.15
US$8.14
+96.0%
14.9%US$9.90US$6.48n/a10
Oct ’25US$4.59
US$8.69
+89.4%
12.7%US$10.17US$6.66n/a9
Sep ’25US$4.86
US$8.65
+78.0%
10.1%US$9.96US$7.60n/a9
Aug ’25US$4.94
US$8.65
+75.1%
10.1%US$9.96US$7.60n/a9
Jul ’25US$5.11
US$8.64
+69.0%
10.8%US$10.04US$7.30n/a9
Jun ’25US$5.33
US$8.68
+62.8%
10.2%US$10.09US$7.34n/a10
May ’25US$5.21
US$8.53
+63.8%
10.2%US$9.99US$7.26n/a10
Apr ’25US$5.77
US$8.51
+47.5%
11.8%US$10.20US$7.42n/a10
Mar ’25US$5.10
US$9.12
+78.8%
17.4%US$11.89US$7.43n/a9
Feb ’25US$4.65
US$9.29
+99.8%
15.2%US$11.94US$7.46n/a10
Jan ’25US$4.91
US$10.12
+106.2%
10.0%US$12.00US$8.25n/a10
Dec ’24US$5.59
US$9.79
+75.0%
9.8%US$11.68US$8.03n/a11
Nov ’24US$6.86
US$9.77
+42.4%
10.1%US$11.68US$7.67US$4.1511
Oct ’24US$6.85
US$9.73
+42.1%
10.6%US$11.78US$8.65US$4.599
Sep ’24US$6.33
US$9.08
+43.5%
12.5%US$11.80US$6.64US$4.8611
Aug ’24US$6.20
US$9.39
+51.4%
13.5%US$12.15US$6.83US$4.9411
Jul ’24US$5.31
US$9.83
+85.0%
11.9%US$12.14US$7.59US$5.1111
Jun ’24US$5.60
US$9.60
+71.4%
11.1%US$11.77US$8.09US$5.3310
May ’24US$6.32
US$10.06
+59.2%
9.8%US$11.82US$8.86US$5.2110
Apr ’24US$6.52
US$10.12
+55.2%
10.2%US$11.79US$8.85US$5.7710
Mar ’24US$6.58
US$10.18
+54.8%
13.6%US$12.03US$7.70US$5.1010
Feb ’24US$7.24
US$10.18
+40.7%
13.6%US$12.03US$7.70US$4.6510
Jan ’24US$6.73
US$10.77
+60.1%
8.4%US$11.75US$8.81US$4.919
Dec ’23US$7.32
US$10.91
+49.1%
9.6%US$12.00US$9.00US$5.599
Nov ’23US$7.66
US$10.60
+38.4%
9.7%US$11.74US$8.81US$6.869

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%