Yankuang Energy Group 評価
YZCA.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
YZCA.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: YZCA.Y ( $12.34 ) は、当社の 公正価値 ( $22.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: YZCA.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
YZCA.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 YZCA.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| YZCA.Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.5x |
| 収益 | CN¥15.92b |
| 時価総額 | CN¥126.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | -1x |
株価収益率 同業他社との比較
YZCA.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: YZCA.Yは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
YZCA.Y'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: YZCA.Yは、 US Oil and Gas業界平均 (11.7x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
YZCA.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.5x |
| 公正PE 比率 | 11x |
Price-To-Earnings対 公正比率: YZCA.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ProPetro Holding
US$780.2m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.85
7D
-3.1%
1Y
-16.0%
Aker BP
NOK 142.8b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 20.53
7D
3.2%
1Y
-29.8%
Riley Exploration Permian
US$736.6m
An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.
REPX
US$34.88
7D
3.6%
1Y
30.7%