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Alliance Resource Partners 評価
ARLP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ARLP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ARLP ( $24.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $18.68 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ARLP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ARLP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ARLP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.2x |
| PEGレシオ | -0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ARLP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ARLPは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ARLP'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ARLP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.2x |
| 公正PE 比率 | 8.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ARLPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$24.94 | US$27.00 +8.3% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$23.92 | US$27.00 +12.9% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$24.75 | US$27.00 +9.1% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$25.34 | US$26.00 +2.6% | 3.8% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$24.64 | US$26.08 +5.8% | 3.2% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.61 | US$26.08 +15.3% | 3.2% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$20.14 | US$26.00 +29.1% | 3.8% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$18.81 | US$26.00 +38.2% | 3.8% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$21.24 | US$26.50 +24.8% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$21.18 | US$29.00 +36.9% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$21.21 | US$29.00 +36.7% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$23.15 | US$29.00 +25.3% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$22.53 | US$30.00 +33.2% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$19.91 | US$30.00 +50.7% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$23.92 | 2 |
| Aug ’24 | US$20.10 | US$30.00 +49.3% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$24.75 | 2 |
| Jul ’24 | US$18.49 | US$30.00 +62.2% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$25.34 | 2 |
| Jun ’24 | US$17.40 | US$30.00 +72.4% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$24.64 | 2 |
| May ’24 | US$21.00 | US$30.00 +42.9% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$22.61 | 2 |
| Apr ’24 | US$20.17 | US$30.00 +48.7% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$20.14 | 2 |
| Mar ’24 | US$20.78 | US$30.00 +44.4% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$18.81 | 2 |
| Feb ’24 | US$22.31 | US$30.00 +34.5% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$21.24 | 2 |
| Jan ’24 | US$20.32 | US$29.00 +42.7% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$21.18 | 2 |
| Dec ’23 | US$22.78 | US$29.00 +27.3% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$21.21 | 2 |
| Nov ’23 | US$24.85 | US$27.42 +10.3% | 8.7% | US$30.00 | US$24.25 | US$23.15 | 3 |
| Oct ’23 | US$22.90 | US$27.42 +19.7% | 8.7% | US$30.00 | US$24.25 | US$22.53 | 3 |
| Sep ’23 | US$24.99 | US$27.42 +9.7% | 8.7% | US$30.00 | US$24.25 | US$19.91 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。