TerraVest Industries 評価
TRRV.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TRRV.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TRRV.F ( $84.99 ) は、当社の 公正価値 ( $92.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TRRV.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
TRRV.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TRRV.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TRRV.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35.8x |
| 収益 | CA$64.96m |
| 時価総額 | CA$2.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 15.3x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
TRRV.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TRRV.Fは、同業他社の平均 ( { 35.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TRRV.F'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TRRV.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.8x |
| 公正PE 比率 | 13.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TRRV.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$84.99 | US$74.02 -12.9% | 1.7% | US$75.72 | US$72.81 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$73.81 | US$74.02 +0.3% | 1.7% | US$75.72 | US$72.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$71.00 | US$74.02 +4.3% | 1.7% | US$75.72 | US$72.81 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$72.00 | US$74.02 +2.8% | 1.7% | US$75.72 | US$72.81 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$60.50 | US$67.24 +11.1% | 2.7% | US$69.68 | US$65.28 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.84
7D
-0.9%
1Y
-9.5%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.36
7D
-0.6%
1Y
-18.9%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.42
7D
-3.1%
1Y
-42.4%