Total Energy Services Inc.

OTCPK:TOTZ.F 株式レポート

時価総額：US$322.4m

Total Energy Services 評価

TOTZ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOTZ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOTZ.F ( $8.51 ) は、当社の 公正価値 ( $40.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOTZ.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TOTZ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TOTZ.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TOTZ.F の株価収益率 レシオを示している。これはTOTZ.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TOTZ.F のPE レシオは？
PEレシオ10.5x
収益CA$42.84m
時価総額CA$450.70m

株価収益率 同業他社との比較

TOTZ.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOTZ.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33x
NGS Natural Gas Services Group
21.6x16.8%US$347.8m
RNGR Ranger Energy Services
25.5xn/aUS$374.4m
ESOA Energy Services of America
10.5x-78.2%US$253.5m
TTI TETRA Technologies
74.4x55.5%US$532.5m
TOTZ.F Total Energy Services
10.5x24.9%US$450.7m

Price-To-Earnings vs ピア: TOTZ.Fは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TOTZ.F'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TOTZ.F 10.5x業界平均 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOTZ.Fは、 US Energy Services業界平均 (16.2x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TOTZ.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOTZ.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率11.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: TOTZ.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%