Thungela Resources Limited

OTCPK:TNGR.F 株式レポート

時価総額：US$853.7m

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Thungela Resources 評価

TNGR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TNGR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TNGR.F ( $6.12 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TNGR.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TNGR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TNGR.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.2x
企業価値／EBITDA0.6x
PEGレシオ-0.1x

株価収益率 同業他社との比較

TNGR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TNGR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
NRP Natural Resource Partners
6.4xn/aUS$1.3b
LEU Centrus Energy
10.6x-19.6%US$780.5m
HNRG Hallador Energy
15.4xn/aUS$302.1m
CEIX CONSOL Energy
5.9x-11.8%US$3.0b
TNGR.F Thungela Resources
3x-29.1%US$15.5b

Price-To-Earnings vs ピア: TNGR.Fは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TNGR.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TNGR.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (10.5x) (3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TNGR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TNGR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3x
公正PE 比率5.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: TNGR.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTNGR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.70
US$7.33
+9.4%
18.9%US$9.44US$5.55n/a4
Jul ’25US$6.48
US$7.59
+17.2%
26.4%US$10.88US$5.44n/a4
Jun ’25US$7.27
US$7.73
+6.4%
25.8%US$10.94US$5.47n/a4
May ’25US$7.17
US$7.44
+3.9%
25.8%US$10.54US$5.27n/a4
Apr ’25US$6.50
US$6.55
+0.8%
14.7%US$7.57US$5.25n/a3
Mar ’25US$5.35
US$6.55
+22.4%
14.7%US$7.57US$5.25n/a3
Feb ’25US$6.40
US$7.40
+15.7%
23.0%US$9.98US$5.25n/a4
Jan ’25US$8.60
US$8.42
-2.1%
14.4%US$10.17US$6.96n/a4
Dec ’24US$7.88
US$8.42
+6.8%
14.7%US$10.10US$6.91n/a4
Nov ’24US$9.45
US$8.33
-11.9%
15.4%US$9.83US$6.73n/a4
Oct ’24US$9.20
US$8.03
-12.8%
15.8%US$10.11US$6.65n/a4
Sep ’24US$8.40
US$8.60
+2.3%
15.5%US$10.71US$7.05n/a4
Aug ’24US$7.22
US$8.60
+19.1%
15.5%US$10.71US$7.05n/a4
Jul ’24US$7.50
US$9.14
+21.9%
13.1%US$10.92US$7.91US$6.484
Jun ’24US$6.90
US$10.89
+57.9%
9.9%US$12.30US$9.57US$7.274
May ’24US$9.44
US$11.88
+25.8%
11.3%US$13.40US$9.77US$7.174
Apr ’24US$11.50
US$13.95
+21.3%
19.2%US$18.50US$11.65US$6.504
Mar ’24US$11.68
US$15.10
+29.4%
24.3%US$18.85US$10.53US$5.354
Feb ’24US$13.45
US$17.89
+33.0%
22.1%US$21.03US$11.10US$6.404
Jan ’24US$16.50
US$19.36
+17.4%
23.0%US$24.60US$12.33US$8.604
Dec ’23US$18.10
US$18.55
+2.5%
22.9%US$23.22US$11.64US$7.884
Nov ’23US$14.40
US$18.55
+28.8%
22.9%US$23.22US$11.64US$9.454
Oct ’23US$18.16
US$17.75
-2.3%
36.9%US$23.48US$6.63US$9.204
Sep ’23US$19.06
US$17.72
-7.0%
34.8%US$21.77US$7.06US$8.404
Aug ’23US$18.45
US$16.75
-9.2%
33.3%US$20.86US$7.15US$7.224
Jul ’23US$14.30
US$16.24
+13.6%
32.6%US$20.28US$7.13US$7.504

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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