Tidewater Renewables Ltd.

OTCPK:TDWR.F 株式レポート

時価総額：US$23.4m

Tidewater Renewables 評価

TDWR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TDWR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのTDWR.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのTDWR.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

TDWR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TDWR.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TDWR.F の販売価格 レシオを示している。これはTDWR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TDWR.F のPS レシオは？
PS比0.08x
売上高CA$390.48m
時価総額CA$32.70m

販売価格 同業他社との比較

TDWR.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TDWR.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.9x
SKYQ Sky Quarry
0.7xn/aUS$22.0m
VTNR.Q Vertex Energy
0.002xn/aUS$6.5m
LODE Comstock
42.7x52.9%US$79.6m
BDCO Blue Dolphin Energy
0.1xn/aUS$46.6m
TDWR.F Tidewater Renewables
0.08x-38.3%US$32.7m

Price-To-Sales vs ピア: TDWR.Fは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TDWR.F'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

37 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.8x3.3%
TDWR.F Tidewater Renewables
 0.08x-38.3%US$23.39m
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
TDWR.F 0.1x業界平均 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
37 企業推定成長率時価総額
業界平均1.8x8.2%
TDWR.F Tidewater Renewables
 0.08x110.5%US$23.39m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TDWR.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (1.8x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TDWR.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TDWR.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.08x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのTDWR.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTDWR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$2.39
0%
27.4%US$3.57US$1.61n/a5
Nov ’25n/a
US$2.98
0%
19.7%US$3.62US$2.17n/a6
Oct ’25n/a
US$3.59
0%
31.0%US$5.90US$2.58n/a6
Sep ’25US$1.85
US$4.52
+144.1%
56.4%US$10.23US$2.56n/a7
Aug ’25n/a
US$9.24
0%
8.9%US$10.20US$8.01n/a7
Jul ’25n/a
US$9.24
0%
8.9%US$10.20US$8.01n/a7
Jun ’25n/a
US$8.94
0%
13.2%US$10.24US$6.58n/a8
May ’25n/a
US$8.76
0%
14.6%US$10.95US$6.57n/a8
Apr ’25n/a
US$8.95
0%
12.8%US$11.07US$7.38n/a8
Mar ’25US$4.45
US$10.16
+128.0%
13.3%US$11.71US$7.44n/a8
Feb ’25US$5.51
US$10.16
+84.4%
13.3%US$11.71US$7.44n/a8
Jan ’25n/a
US$10.71
0%
12.8%US$11.96US$7.25n/a8
Dec ’24n/a
US$10.71
0%
12.8%US$11.96US$7.25n/a8
Nov ’24US$5.36
US$10.86
+102.6%
13.5%US$12.05US$7.30n/a8
Oct ’24n/a
US$11.30
0%
11.7%US$13.01US$7.99n/a9
Sep ’24US$5.85
US$11.30
+93.3%
11.7%US$13.01US$7.99US$1.859
Aug ’24n/a
US$11.92
0%
13.3%US$15.11US$8.50n/a10
Jul ’24n/a
US$11.94
0%
13.2%US$15.09US$8.49n/a10
Jun ’24US$5.11
US$11.83
+131.4%
13.0%US$14.85US$8.35n/a10
May ’24US$6.45
US$11.98
+85.7%
13.2%US$14.76US$8.30n/a10
Apr ’24n/a
US$11.85
0%
12.8%US$14.56US$8.37n/a10
Mar ’24n/a
US$13.64
0%
6.4%US$14.66US$11.73US$4.459
Feb ’24n/a
US$13.88
0%
7.0%US$14.88US$11.90US$5.519
Jan ’24n/a
US$13.99
0%
7.1%US$14.94US$11.95n/a9
Dec ’23n/a
US$13.99
0%
7.1%US$14.94US$11.95n/a9
Nov ’23n/a
US$14.68
0%
9.1%US$17.62US$13.03US$5.3610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%