Tidewater Renewables Ltd.

OTCPK:TDWR.F 株式レポート

時価総額:US$23.4m

Tidewater Renewables バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /36

Tidewater Renewablesの総株主資本はCA$163.0M 、総負債はCA$165.3Mで、負債比率は101.4%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$420.2MとCA$257.2Mです。 Tidewater Renewablesの EBIT はCA$34.7Mで、利息カバレッジ比率1です。現金および短期投資はCA$5.0Kです。

主要情報

101.4%

負債資本比率

CA$165.31m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ1x
現金CA$5.00k
エクイティCA$162.99m
負債合計CA$257.24m
総資産CA$420.23m

財務の健全性に関する最新情報

更新なし

Recent updates

財務状況分析

短期負債: TDWR.Fの 短期資産 ( CA$88.9M ) が 短期負債 ( CA$77.6M ) を超えています。

長期負債: TDWR.Fの短期資産 ( CA$88.9M ) は 長期負債 ( CA$179.7M ) をカバーしていません。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: TDWR.Fの 純負債対資本比率 ( 101.4% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: TDWR.Fの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 TDWR.Fは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: TDWR.Fは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間31.5 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。


健全な企業の発掘