OPAL Fuels Inc.

NasdaqCM:OPAL 株式レポート

時価総額：US$634.3m

OPAL Fuels 評価

OPAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OPAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OPAL ( $3.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.41 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OPAL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

OPAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OPALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OPAL の株価収益率 レシオを示している。これはOPAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OPAL のPE レシオは？
PEレシオ21.5x
収益US$4.88m
時価総額US$634.26m

株価収益率 同業他社との比較

OPAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OPAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
PARR Par Pacific Holdings
3.1x-5.7%US$962.4m
REX REX American Resources
11.6x2.9%US$787.0m
WKC World Kinect
12.1x-0.7%US$1.6b
LKCR.U Lake Area Corn Processors
3.9xn/aUS$177.7m
OPAL OPAL Fuels
21.5x32.2%US$634.3m

Price-To-Earnings vs ピア: OPALは、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OPAL'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OPAL 21.5x業界平均 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OPALは、 US Oil and Gas業界平均 (11.7x) (21.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OPAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OPAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.5x
公正PE 比率14x

Price-To-Earnings対 公正比率: OPALは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOPAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.70
US$7.43
+100.7%
28.3%US$10.00US$3.90n/a8
Nov ’25US$3.61
US$7.54
+109.0%
26.3%US$10.00US$3.90n/a9
Oct ’25US$3.62
US$7.93
+119.2%
21.8%US$10.00US$3.90n/a9
Sep ’25US$3.59
US$8.04
+124.1%
23.5%US$11.00US$3.90n/a9
Aug ’25US$3.95
US$8.28
+109.6%
20.4%US$11.00US$4.50n/a9
Jul ’25US$4.07
US$8.33
+104.8%
18.8%US$11.00US$5.00n/a9
Jun ’25US$4.83
US$8.33
+72.5%
18.8%US$11.00US$5.00n/a9
May ’25US$4.59
US$9.00
+96.1%
23.8%US$13.00US$5.00n/a10
Apr ’25US$4.91
US$9.96
+102.7%
25.7%US$13.00US$5.00n/a10
Mar ’25US$4.76
US$11.37
+138.9%
20.1%US$14.00US$5.80n/a9
Feb ’25US$4.76
US$11.59
+143.6%
21.7%US$15.00US$5.80n/a9
Jan ’25US$5.52
US$11.71
+112.1%
22.2%US$15.00US$5.80n/a9
Dec ’24US$5.57
US$11.71
+110.2%
22.2%US$15.00US$5.80n/a9
Nov ’24US$5.81
US$11.93
+105.3%
23.6%US$16.00US$5.80US$3.619
Oct ’24US$8.20
US$11.93
+45.5%
23.6%US$16.00US$5.80US$3.629
Sep ’24US$7.09
US$13.29
+87.4%
15.9%US$16.00US$10.00US$3.597
Aug ’24US$8.12
US$12.86
+58.3%
16.9%US$16.00US$10.00US$3.957
Jul ’24US$7.46
US$12.14
+62.8%
12.8%US$14.00US$10.00US$4.077
Jun ’24US$6.32
US$12.29
+94.4%
12.8%US$14.00US$10.00US$4.837
May ’24US$7.86
US$12.17
+54.8%
13.8%US$14.00US$10.00US$4.596
Apr ’24US$6.97
US$12.17
+74.6%
13.8%US$14.00US$10.00US$4.916
Mar ’24US$8.00
US$12.67
+58.3%
10.9%US$14.00US$10.00US$4.766
Feb ’24US$7.30
US$12.80
+75.3%
11.5%US$14.00US$10.00US$4.765
Jan ’24US$7.28
US$13.00
+78.6%
12.9%US$15.00US$10.00US$5.525
Dec ’23US$9.31
US$12.50
+34.3%
20.0%US$15.00US$10.00US$5.572
Nov ’23US$9.62
US$14.50
+50.7%
44.8%US$21.00US$8.00US$5.812

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%