Stampede Drilling Inc.

OTCPK:STPD.F 株式レポート

時価総額：US$34.5m

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Stampede Drilling 評価

STPD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STPD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STPD.F ( $0.17 ) は、当社の 公正価値 ( $0.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STPD.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STPD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

STPD.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA3.6x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

STPD.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STPD.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.7x
SDPI Superior Drilling Products
8.9xn/aUS$35.9m
PFIE Profire Energy
7x-3.6%US$65.9m
PVL Permianville Royalty Trust
3.8xn/aUS$36.3m
NCSM NCS Multistage Holdings
3x-45.0%US$43.2m
STPD.F Stampede Drilling
4.1x7.7%US$47.1m

Price-To-Earnings vs ピア: STPD.Fは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STPD.F'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STPD.Fは、 US Energy Services業界平均 (13.9x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STPD.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STPD.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSTPD.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTPD.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.17
US$0.31
+80.2%
29.4%US$0.40US$0.22n/a2
Jun ’25US$0.18
US$0.29
+64.5%
27.0%US$0.40US$0.22n/a3
May ’25n/a
US$0.28
0%
22.2%US$0.36US$0.22n/a3
Apr ’25n/a
US$0.28
0%
23.2%US$0.37US$0.21n/a3
Mar ’25n/a
US$0.28
0%
23.2%US$0.37US$0.21n/a3
Feb ’25n/a
US$0.28
0%
22.2%US$0.37US$0.22n/a3
Jan ’25n/a
US$0.28
0%
22.2%US$0.37US$0.22n/a3
Dec ’24n/a
US$0.28
0%
22.2%US$0.37US$0.22n/a3
Nov ’24US$0.27
US$0.29
+6.8%
27.0%US$0.40US$0.22n/a3
Oct ’24n/a
US$0.31
0%
21.5%US$0.41US$0.24n/a3
Sep ’24n/a
US$0.32
0%
21.5%US$0.41US$0.25n/a3
Aug ’24n/a
US$0.32
0%
21.5%US$0.42US$0.25n/a3
Jul ’24n/a
US$0.34
0%
25.8%US$0.45US$0.25n/a3
Jun ’24n/a
US$0.34
0%
22.0%US$0.44US$0.26US$0.183
May ’24n/a
US$0.39
0%
8.8%US$0.44US$0.37n/a3
Apr ’24n/a
US$0.42
0%
4.0%US$0.44US$0.40n/a3
Mar ’24n/a
US$0.46
0%
3.8%US$0.48US$0.45n/a3
Feb ’24n/a
US$0.46
0%
3.8%US$0.49US$0.45n/a3
Jan ’24n/a
US$0.51
0%
3.7%US$0.53US$0.49n/a2
Dec ’23n/a
US$0.51
0%
3.7%US$0.53US$0.49n/a2
Aug ’23n/a
US$0.49
0%
4.0%US$0.51US$0.47n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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