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Serica Energy 評価
SQZZ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SQZZ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SQZZ.F ( $1.74 ) は、当社の 公正価値 ( $8.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SQZZ.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SQZZ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
SQZZ.F のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | US$744.21m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.7x |
企業価値/EBITDA | 1.2x |
PEGレシオ | -0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
SQZZ.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 14.6x | ||
VTS Vitesse Energy | 27.8x | 47.8% | US$756.5m |
SBR Sabine Royalty Trust | 10.2x | n/a | US$910.5m |
GRNT Granite Ridge Resources | 14.4x | 9.4% | US$813.2m |
REPX Riley Exploration Permian | 6.2x | 23.8% | US$609.5m |
SQZZ.F Serica Energy | 6.5x | -12.0% | US$566.9m |
Price-To-Earnings vs ピア: SQZZ.Fは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SQZZ.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SQZZ.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 6.5x |
公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSQZZ.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$1.70 | US$3.32 +95.3% | 19.5% | US$3.94 | US$2.26 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$1.75 | US$3.48 +98.7% | 14.9% | US$4.22 | US$2.85 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$1.65 | US$3.48 +110.7% | 14.9% | US$4.22 | US$2.85 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$1.82 | US$3.47 +90.4% | 14.8% | US$4.22 | US$2.85 | n/a | 5 |
Jun ’25 | n/a | US$3.70 0% | 14.4% | US$4.27 | US$2.86 | n/a | 4 |
May ’25 | US$2.45 | US$3.81 +55.6% | 12.0% | US$4.36 | US$3.23 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$2.29 | US$4.07 +77.8% | 12.9% | US$4.67 | US$3.30 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$2.50 | US$3.95 +58.1% | 11.0% | US$4.67 | US$3.51 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$2.75 | US$4.21 +53.2% | 9.9% | US$4.66 | US$3.56 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$2.50 | US$4.36 +74.2% | 4.8% | US$4.66 | US$4.15 | n/a | 4 |
Dec ’24 | n/a | US$4.61 0% | 11.9% | US$5.48 | US$4.14 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$3.29 | US$4.07 +23.8% | 3.8% | US$4.30 | US$3.88 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$2.90 | US$4.13 +42.4% | 11.1% | US$4.83 | US$3.59 | US$1.70 | 4 |
Sep ’24 | US$3.00 | US$4.28 +42.6% | 9.4% | US$4.88 | US$3.72 | US$1.75 | 5 |
Aug ’24 | US$2.56 | US$4.32 +68.7% | 9.6% | US$4.88 | US$3.72 | US$1.65 | 5 |
Jul ’24 | US$2.75 | US$4.34 +58.0% | 8.4% | US$4.88 | US$3.97 | US$1.82 | 4 |
Jun ’24 | US$2.53 | US$4.66 +84.0% | 8.7% | US$5.13 | US$4.04 | n/a | 4 |
May ’24 | US$2.75 | US$4.66 +69.3% | 8.7% | US$5.13 | US$4.04 | US$2.45 | 4 |
Apr ’24 | US$2.71 | US$4.76 +75.7% | 8.0% | US$5.25 | US$4.32 | US$2.29 | 3 |
Mar ’24 | US$2.90 | US$4.76 +64.1% | 8.0% | US$5.25 | US$4.32 | US$2.50 | 3 |
Feb ’24 | US$2.91 | US$5.01 +72.2% | 8.0% | US$5.38 | US$4.46 | US$2.75 | 3 |
Jan ’24 | n/a | US$4.54 0% | 10.6% | US$5.20 | US$4.05 | US$2.50 | 3 |
Dec ’23 | US$3.20 | US$4.80 +49.9% | 7.6% | US$5.35 | US$4.39 | n/a | 4 |
Nov ’23 | US$3.45 | US$5.08 +47.2% | 19.5% | US$6.67 | US$3.98 | US$3.29 | 4 |
Oct ’23 | US$3.22 | US$5.08 +57.7% | 19.5% | US$6.67 | US$3.98 | US$2.90 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。