Southern Energy Corp.

OTCPK:SOUT.F 株式レポート

時価総額：US$22.0m

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Southern Energy 評価

SOUT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOUT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSOUT.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSOUT.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SOUT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SOUT.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA35x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SOUT.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOUT.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
BRN Barnwell Industries
0.9xn/aUS$22.9m
MXC Mexco Energy
3.8xn/aUS$25.0m
AMEN AMEN Properties
6.3xn/aUS$26.1m
INDO Indonesia Energy
7.6xn/aUS$26.7m
SOUT.F Southern Energy
1.4xn/aUS$30.0m

Price-To-Sales vs ピア: SOUT.Fは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SOUT.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SOUT.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (2x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SOUT.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SOUT.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSOUT.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSOUT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.12
US$0.20
+62.0%
9.1%US$0.22US$0.18n/a2
Jul ’25US$0.14
US$0.20
+47.7%
9.1%US$0.22US$0.18n/a2
Jun ’25US$0.18
US$0.20
+10.5%
9.1%US$0.22US$0.18n/a2
Apr ’25US$0.11
US$0.20
+83.6%
9.1%US$0.22US$0.19n/a2
Mar ’25US$0.12
US$0.85
+609.5%
73.9%US$1.48US$0.22n/a2
Feb ’25US$0.16
US$0.88
+456.3%
70.2%US$1.49US$0.26n/a2
Jan ’25US$0.16
US$0.93
+479.4%
60.0%US$1.49US$0.37n/a2
Dec ’24US$0.17
US$0.92
+427.8%
60.0%US$1.47US$0.37n/a2
Nov ’24US$0.22
US$0.90
+318.1%
60.0%US$1.45US$0.36n/a2
Oct ’24US$0.25
US$0.93
+273.7%
60.0%US$1.48US$0.37n/a2
Sep ’24US$0.26
US$0.95
+266.0%
60.0%US$1.52US$0.38n/a2
Aug ’24US$0.28
US$0.95
+242.8%
60.0%US$1.52US$0.38n/a2
Jul ’24n/a
US$0.96
0%
56.9%US$1.51US$0.41US$0.142
Jun ’24US$0.26
US$1.31
+393.1%
69.0%US$2.21US$0.40US$0.182
May ’24US$0.23
US$1.43
+531.6%
53.0%US$2.22US$0.41US$0.133
Apr ’24US$0.23
US$1.73
+649.0%
20.9%US$2.21US$1.33US$0.113
Mar ’24US$0.40
US$1.69
+327.2%
20.0%US$2.24US$1.35US$0.124
Feb ’24US$0.51
US$1.69
+234.4%
20.0%US$2.24US$1.35US$0.164
Jan ’24US$0.60
US$1.74
+187.8%
18.4%US$2.24US$1.35US$0.164
Dec ’23US$0.73
US$1.74
+137.1%
18.4%US$2.24US$1.35US$0.174
Nov ’23US$0.73
US$1.74
+137.6%
14.9%US$2.18US$1.51US$0.224
Oct ’23n/a
US$2.03
0%
14.3%US$2.32US$1.74US$0.252
Sep ’23US$0.73
US$2.03
+176.0%
14.3%US$2.32US$1.74US$0.262
Aug ’23US$0.63
US$1.95
+207.8%
20.0%US$2.34US$1.56US$0.282
Jul ’23US$0.56
US$1.81
+220.3%
27.7%US$2.31US$1.31n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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