EON Resources 評価
EONR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EONR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EONR ( $1.02 ) は、当社の 公正価値 ( $68.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EONRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EONR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EONRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| EONR のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | US$21.71m |
| 時価総額 | US$8.07m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 155.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EONR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EONRは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
EONR'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: EONRは、 US Oil and Gas業界平均 (1.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EONR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 2.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: EONRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.02 | US$5.25 +414.7% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.18 | US$5.25 +344.9% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.79 | US$5.25 +193.3% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.59 | US$6.00 +278.5% | 25.0% | US$7.50 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.63 | US$6.25 +137.8% | 20.0% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$2.60 | US$6.25 +140.4% | 20.0% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
2.8%
1Y
-22.4%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
1.6%
1Y
-26.3%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.5%
1Y
-13.8%