Secure Energy Services Inc.

OTCPK:SECY.F 株式レポート

時価総額：US$2.7b

Secure Energy Services 評価

SECY.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SECY.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SECY.F ( $11.57 ) は、当社の 公正価値 ( $18.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SECY.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SECY.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SECY.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SECY.F の株価収益率 レシオを示している。これはSECY.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SECY.F のPE レシオは？
PEレシオ6.3x
収益CA$607.00m
時価総額CA$3.83b

株価収益率 同業他社との比較

SECY.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SECY.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
CVI CVR Energy
27.3x26.2%US$1.9b
WKC World Kinect
12.4x-0.7%US$1.7b
PARR Par Pacific Holdings
3.2x-5.7%US$984.8m
DINO HF Sinclair
24.4x23.6%US$8.0b
SECY.F Secure Energy Services
6.3x-34.6%US$3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: SECY.Fは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SECY.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SECY.F 6.3x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SECY.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SECY.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SECY.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.3x
公正PE 比率5.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SECY.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSECY.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.57
US$12.65
+9.4%
11.2%US$15.75US$10.74n/a10
Nov ’25US$11.39
US$12.69
+11.5%
11.2%US$15.80US$10.77n/a10
Oct ’25US$8.96
US$10.48
+16.9%
5.8%US$11.59US$9.41n/a8
Sep ’25US$9.19
US$10.48
+14.0%
5.8%US$11.59US$9.41n/a8
Aug ’25US$8.72
US$10.48
+20.2%
5.8%US$11.59US$9.41n/a8
Jul ’25US$8.78
US$9.93
+13.1%
5.4%US$10.56US$8.74n/a8
Jun ’25US$8.23
US$10.03
+21.9%
6.0%US$10.97US$8.77n/a9
May ’25US$8.41
US$9.89
+17.6%
6.2%US$10.90US$8.72n/a9
Apr ’25US$8.41
US$9.29
+10.5%
7.4%US$10.38US$8.16n/a9
Mar ’25US$8.32
US$9.24
+11.1%
7.4%US$10.33US$8.11n/a9
Feb ’25US$7.75
US$8.73
+12.6%
7.4%US$9.70US$7.84n/a9
Jan ’25US$7.10
US$8.06
+13.5%
8.8%US$9.26US$7.04n/a8
Dec ’24US$6.15
US$6.82
+10.9%
7.4%US$7.64US$6.19n/a8
Nov ’24US$5.70
US$6.67
+17.1%
8.5%US$7.57US$5.77US$11.398
Oct ’24US$5.49
US$6.67
+21.6%
10.8%US$7.73US$5.52US$8.968
Sep ’24US$5.70
US$6.48
+13.7%
11.0%US$7.72US$5.51US$9.198
Aug ’24US$5.23
US$6.67
+27.5%
10.0%US$7.93US$5.67US$8.7210
Jul ’24US$4.69
US$6.51
+38.8%
11.4%US$7.94US$5.29US$8.7811
Jun ’24US$4.49
US$6.46
+44.0%
12.2%US$7.79US$5.19US$8.2311
May ’24US$4.48
US$6.46
+44.2%
12.2%US$7.79US$5.19US$8.4111
Apr ’24US$4.58
US$6.57
+43.4%
14.9%US$8.48US$5.16US$8.4111
Mar ’24US$6.30
US$7.87
+24.9%
8.3%US$9.01US$6.38US$8.3211
Feb ’24US$6.11
US$7.87
+28.8%
8.3%US$9.01US$6.38US$7.7511
Jan ’24US$5.15
US$7.77
+50.8%
9.5%US$9.03US$6.40US$7.1011
Dec ’23US$5.54
US$7.77
+40.2%
9.5%US$9.03US$6.40US$6.1511
Nov ’23US$5.35
US$6.92
+29.4%
8.6%US$8.11US$6.27US$5.7011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%