Source Energy Services Ltd.

OTCPK:SCEY.F 株式レポート

時価総額：US$141.4m

Source Energy Services 評価

SCEY.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SCEY.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SCEY.F ( $10.84 ) は、当社の 公正価値 ( $37.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SCEY.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SCEY.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SCEY.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA5.7x
PEGレシオ-0.03x

株価収益率 同業他社との比較

SCEY.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SCEY.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.6x
PFIE Profire Energy
13x1.4%US$116.4m
GEOS Geospace Technologies
15.7xn/aUS$175.9m
GIFI Gulf Island Fabrication
6.4xn/aUS$115.1m
SND Smart Sand
87.2x159.5%US$110.5m
SCEY.F Source Energy Services
1.2x-33.7%US$197.2m

Price-To-Earnings vs ピア: SCEY.Fは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SCEY.F'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SCEY.Fは、 US Energy Services業界平均 (16.4x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SCEY.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SCEY.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率1.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSCEY.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSCEY.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$10.84
US$12.94
+19.4%
11.1%US$14.37US$11.50n/a2
Nov ’25US$8.90
US$11.42
+28.3%
9.7%US$12.53US$10.31n/a2
Oct ’25n/a
US$13.34
0%
8.1%US$14.43US$12.26n/a2
Sep ’25n/a
US$13.34
0%
8.1%US$14.43US$12.26n/a2
Aug ’25US$9.72
US$12.47
+28.3%
5.9%US$13.20US$11.73n/a2
Jul ’25US$7.89
US$12.44
+57.6%
5.9%US$13.17US$11.70n/a2
Jun ’25n/a
US$12.44
0%
5.9%US$13.17US$11.70n/a2
May ’25n/a
US$12.26
0%
7.5%US$13.18US$11.35n/a2
Apr ’25US$10.37
US$11.63
+12.1%
1.6%US$11.81US$11.44n/a2
Mar ’25US$6.20
US$10.03
+61.8%
11.1%US$11.15US$8.92n/a2
Feb ’25US$6.47
US$8.89
+37.4%
25.0%US$11.11US$6.67n/a2
Jan ’25n/a
US$6.88
0%
5.3%US$7.24US$6.52n/a2
Dec ’24n/a
US$6.88
0%
5.3%US$7.24US$6.52n/a2
Nov ’24US$4.29
US$6.74
+57.3%
8.1%US$7.29US$6.20US$8.902
Oct ’24n/a
US$6.67
0%
14.3%US$7.63US$5.72n/a2
Sep ’24US$3.15
US$6.67
+111.9%
14.3%US$7.63US$5.72n/a2
Aug ’24US$4.06
US$6.67
+64.4%
14.3%US$7.63US$5.72US$9.722
Jul ’24US$3.25
US$6.16
+89.8%
21.2%US$7.47US$4.86US$7.892
Jun ’24US$3.85
US$6.16
+60.1%
21.2%US$7.47US$4.86n/a2
May ’24US$3.30
US$5.13
+55.6%
28.6%US$6.60US$3.67n/a2
Apr ’24US$2.02
US$4.52
+123.7%
44.0%US$6.51US$2.53US$10.372
Mar ’24US$2.45
US$4.46
+82.2%
50.0%US$6.69US$2.23US$6.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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