Saras S.p.A.

OTCPK:SAAF.Y 株式レポート

時価総額：US$1.7b

Saras 評価

SAAF.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAAF.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAAF.Y ( $8.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $7.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAAF.Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SAAF.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAAF.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SAAF.Y の株価収益率 レシオを示している。これはSAAF.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAAF.Y のPE レシオは？
PEレシオ5.1x
収益€300.36m
時価総額€1.52b

株価収益率 同業他社との比較

SAAF.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAAF.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
WKC World Kinect
12.5x-0.7%US$1.7b
CVI CVR Energy
28.1x26.2%US$1.9b
PARR Par Pacific Holdings
3.2x-5.7%US$984.8m
REX REX American Resources
11.3x2.9%US$798.4m
SAAF.Y Saras
5.1x-43.5%US$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SAAF.Yは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SAAF.Y'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SAAF.Y 5.1x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SAAF.Yは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAAF.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAAF.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSAAF.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

4.0%

1Y

-24.6%