Pason Systems Inc.

OTCPK:PSYT.F 株式レポート

時価総額：US$985.0m

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Pason Systems 評価

PSYT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PSYT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PSYT.F ( $12.55 ) は、当社の 公正価値 ( $15.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PSYT.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PSYT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PSYT.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.4x
企業価値／EBITDA8.8x
PEGレシオ-1x

株価収益率 同業他社との比較

PSYT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PSYT.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
PUMP ProPetro Holding
12.3x6.0%US$945.2m
RES RPC
12.8xn/aUS$1.5b
WTTR Select Water Solutions
18x33.3%US$1.3b
SLCA U.S. Silica Holdings
10.4x-15.0%US$1.2b
PSYT.F Pason Systems
10.5x-10.7%US$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: PSYT.Fは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PSYT.F'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PSYT.Fは、 US Energy Services業界平均 (13.5x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PSYT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PSYT.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率7.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: PSYT.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPSYT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.47
US$14.64
+17.4%
12.3%US$15.97US$10.89n/a6
Jul ’25US$13.75
US$14.35
+4.3%
11.2%US$16.05US$10.94n/a6
Jun ’25US$12.10
US$13.94
+15.2%
11.3%US$16.15US$11.01n/a7
May ’25US$11.61
US$13.91
+19.8%
10.5%US$15.37US$10.98n/a7
Apr ’25US$12.10
US$13.66
+12.9%
10.0%US$15.56US$11.12n/a7
Mar ’25US$10.70
US$13.58
+27.0%
10.0%US$15.47US$11.05n/a7
Feb ’25US$11.09
US$14.09
+27.1%
10.4%US$15.69US$11.21n/a7
Jan ’25US$12.14
US$14.00
+15.4%
11.3%US$15.71US$11.22n/a7
Dec ’24US$10.06
US$12.78
+27.0%
9.5%US$14.60US$10.95n/a7
Nov ’24US$9.61
US$12.55
+30.6%
9.0%US$14.58US$10.94n/a7
Oct ’24US$10.00
US$12.55
+25.5%
14.0%US$14.82US$8.89n/a7
Sep ’24US$10.52
US$12.24
+16.3%
14.0%US$14.77US$8.86n/a7
Aug ’24US$10.12
US$12.20
+20.6%
14.6%US$15.25US$9.15n/a7
Jul ’24US$8.80
US$12.60
+43.2%
17.5%US$15.12US$9.07US$13.756
Jun ’24US$8.45
US$12.48
+47.7%
16.2%US$14.76US$8.85US$12.106
May ’24US$8.57
US$12.94
+51.0%
14.0%US$14.93US$10.45US$11.616
Apr ’24n/a
US$13.18
0%
12.8%US$15.38US$10.25US$12.106
Mar ’24US$10.87
US$15.03
+38.2%
16.9%US$18.55US$11.13US$10.706
Feb ’24US$11.60
US$15.22
+31.2%
16.9%US$18.79US$11.27US$11.096
Jan ’24US$11.73
US$15.07
+28.5%
16.6%US$18.30US$10.98US$12.146
Dec ’23US$11.88
US$15.32
+29.0%
16.6%US$18.61US$11.17US$10.066
Nov ’23US$10.67
US$14.30
+34.1%
16.0%US$16.73US$10.18US$9.616
Oct ’23US$9.60
US$15.75
+64.1%
10.5%US$17.82US$13.95US$10.006
Sep ’23US$10.10
US$15.75
+56.0%
10.5%US$17.82US$13.95US$10.526
Aug ’23US$12.49
US$15.52
+24.2%
11.6%US$17.70US$13.08US$10.126
Jul ’23US$11.92
US$15.52
+30.2%
11.6%US$17.70US$13.08US$8.806

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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