PHX Energy Services Corp.

OTCPK:PHXH.F 株式レポート

時価総額：US$299.4m

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PHX Energy Services 評価

PHXH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PHXH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PHXH.F ( $6.34 ) は、当社の 公正価値 ( $16.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PHXH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PHXH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PHXH.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA3.9x
PEGレシオ-1x

株価収益率 同業他社との比較

PHXH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PHXH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
HP Helmerich & Payne
9.4x11.8%US$3.2b
SDRL Seadrill
10.7x31.9%US$3.3b
PTEN Patterson-UTI Energy
20.1x28.3%US$3.9b
VAL Valaris
6.2x12.7%US$5.2b
PHXH.F PHX Energy Services
4.5x-4.3%US$410.8m

Price-To-Earnings vs ピア: PHXH.Fは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PHXH.F'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PHXH.Fは、 US Energy Services業界平均 (13.9x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PHXH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PHXH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.5x
公正PE 比率7.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: PHXH.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPHXH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.53
US$8.68
+33.0%
5.5%US$9.11US$8.01n/a3
Jun ’25US$6.80
US$8.60
+26.6%
5.0%US$9.10US$8.01n/a4
May ’25US$6.44
US$8.49
+31.9%
4.6%US$9.08US$7.99n/a4
Apr ’25US$6.82
US$8.52
+24.9%
6.2%US$9.39US$8.10n/a4
Mar ’25US$6.91
US$8.52
+23.2%
6.2%US$9.39US$8.10n/a4
Feb ’25US$7.10
US$8.41
+18.4%
1.9%US$8.50US$8.13n/a4
Jan ’25US$6.40
US$8.53
+33.3%
7.2%US$9.43US$7.73n/a4
Dec ’24US$6.84
US$8.40
+22.8%
7.0%US$9.18US$7.53n/a4
Nov ’24US$5.38
US$7.33
+36.2%
6.1%US$8.06US$6.96n/a4
Oct ’24US$5.70
US$7.50
+31.5%
5.7%US$8.19US$7.08n/a4
Sep ’24US$5.90
US$7.50
+27.1%
5.7%US$8.19US$7.08n/a4
Aug ’24US$5.35
US$7.16
+33.9%
3.9%US$7.59US$6.83n/a4
Jul ’24US$4.60
US$7.31
+58.9%
2.6%US$7.50US$7.12n/a4
Jun ’24US$4.46
US$7.45
+67.0%
5.4%US$8.09US$6.99US$6.804
Apr ’24US$4.99
US$8.92
+78.9%
9.4%US$9.93US$8.09US$6.824
Mar ’24US$5.49
US$8.92
+62.4%
9.4%US$9.93US$8.09US$6.914
Feb ’24US$5.95
US$9.21
+54.7%
4.6%US$9.77US$8.64US$7.104
Jan ’24US$5.62
US$9.21
+64.1%
3.4%US$9.68US$8.93US$6.404
Dec ’23US$5.65
US$9.21
+63.0%
3.4%US$9.68US$8.93US$6.844
Nov ’23US$6.14
US$8.37
+36.4%
11.1%US$9.72US$7.20US$5.384
Oct ’23US$4.17
US$8.87
+112.6%
12.7%US$10.68US$7.63US$5.704
Sep ’23US$4.57
US$9.00
+96.9%
11.1%US$10.57US$7.83US$5.904
Aug ’23US$4.60
US$8.06
+75.1%
14.6%US$10.10US$7.38US$5.354
Jul ’23US$4.00
US$7.68
+92.0%
8.7%US$8.83US$7.29US$4.604
Jun ’23US$5.00
US$7.68
+53.6%
8.7%US$8.83US$7.29US$4.464

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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