Paladin Energy Ltd

OTCPK:PALA.F 株式レポート

時価総額：US$1.6b

Paladin Energy 評価

PALA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PALA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PALA.F ( $5.27 ) は、当社の 公正価値 ( $43.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PALA.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PALA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PALA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PALA.F の株価収益率 レシオを示している。これはPALA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PALA.F のPE レシオは？
PEレシオ29.7x
収益US$53.63m
時価総額US$1.59b

株価収益率 同業他社との比較

PALA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PALA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.3x
NRP Natural Resource Partners
8.1xn/aUS$1.4b
LEU Centrus Energy
18.8x-22.8%US$1.4b
BTU Peabody Energy
6.2x-7.7%US$3.3b
ARLP Alliance Resource Partners
8.1x-7.2%US$3.6b
PALA.F Paladin Energy
29.7x30.1%US$2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: PALA.Fは、同業他社の平均 ( { 29.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PALA.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PALA.F 29.7x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PALA.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (29.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PALA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PALA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.7x
公正PE 比率16.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: PALA.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPALA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.27
US$8.34
+58.3%
16.2%US$10.33US$6.34n/a8
Nov ’25US$6.59
US$9.37
+42.2%
11.5%US$10.74US$7.33n/a8
Oct ’25US$8.35
US$9.91
+18.6%
14.3%US$11.51US$7.33n/a9
Sep ’25US$6.70
US$10.47
+56.3%
9.0%US$11.37US$8.23n/a8
Aug ’25US$7.10
US$10.53
+48.4%
8.7%US$11.28US$8.23n/a8
Jul ’25US$8.35
US$10.62
+27.1%
8.9%US$11.29US$8.23n/a8
Jun ’25US$10.66
US$10.70
+0.5%
10.5%US$12.15US$8.23n/a9
May ’25US$9.40
US$10.54
+12.2%
9.5%US$11.72US$8.23n/a9
Apr ’25US$9.30
US$9.52
+2.4%
8.0%US$10.54US$8.23n/a8
Mar ’25US$8.00
US$9.70
+21.2%
6.6%US$10.54US$8.56n/a7
Feb ’25US$8.75
US$9.55
+9.1%
6.1%US$10.54US$8.56n/a7
Jan ’25US$6.60
US$7.93
+20.2%
11.5%US$9.42US$6.87n/a7
Dec ’24US$6.75
US$7.63
+13.0%
11.9%US$8.85US$6.01n/a7
Nov ’24US$6.50
US$7.60
+16.9%
12.3%US$8.85US$6.01US$6.597
Oct ’24US$6.90
US$7.42
+7.5%
19.8%US$8.97US$4.23US$8.357
Sep ’24US$5.64
US$6.50
+15.2%
16.6%US$7.43US$4.23US$6.707
Aug ’24US$4.96
US$6.68
+34.8%
18.1%US$7.80US$4.23US$7.107
Jul ’24US$4.76
US$6.70
+40.9%
18.6%US$7.69US$4.23US$8.356
Jun ’24US$4.28
US$6.65
+55.4%
21.1%US$8.78US$4.23US$10.666
May ’24US$4.10
US$6.68
+62.8%
20.8%US$8.78US$4.23US$9.406
Apr ’24US$4.30
US$6.66
+54.8%
20.5%US$8.59US$4.23US$9.306
Mar ’24US$4.85
US$7.00
+44.2%
17.8%US$8.79US$5.05US$8.005
Feb ’24US$6.02
US$7.22
+19.9%
17.9%US$8.96US$5.05US$8.755
Jan ’24US$4.55
US$6.90
+51.9%
14.9%US$8.16US$5.05US$6.605
Dec ’23US$5.39
US$6.95
+28.9%
14.8%US$8.16US$5.05US$6.755
Nov ’23US$5.37
US$6.95
+29.4%
14.8%US$8.16US$5.05US$6.505

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%