Odfjell Drilling Ltd.

OTCPK:ODFJ.F 株式レポート

時価総額：US$1.2b

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Odfjell Drilling 評価

ODFJ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ODFJ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ODFJ.F ( $4.45 ) は、当社の 公正価値 ( $29.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ODFJ.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ODFJ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ODFJ.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA5.7x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

ODFJ.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ODFJ.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.6x
SDRL Seadrill
5.5x4.2%US$2.6b
HP Helmerich & Payne
8.7x4.7%US$3.0b
VAL Valaris
4x3.7%US$4.1b
PTEN Patterson-UTI Energy
24.1x37.8%US$3.0b
ODFJ.F Odfjell Drilling
4.8x9.0%US$12.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ODFJ.Fは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ODFJ.F'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ODFJ.Fは、 US Energy Services業界平均 (13.5x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ODFJ.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ODFJ.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのODFJ.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのODFJ.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.45
US$7.62
+71.2%
14.7%US$9.42US$6.46n/a4
Sep ’25n/a
US$7.63
0%
14.6%US$9.42US$6.49n/a4
Aug ’25n/a
US$6.63
0%
14.0%US$8.10US$5.62n/a4
Jul ’25n/a
US$6.63
0%
14.0%US$8.10US$5.62n/a4
Jun ’25n/a
US$6.66
0%
13.6%US$8.10US$5.72n/a4
May ’25n/a
US$5.84
0%
3.5%US$6.11US$5.60n/a4
Apr ’25n/a
US$5.43
0%
12.4%US$6.11US$4.31n/a4
Mar ’25n/a
US$5.44
0%
12.7%US$6.19US$4.31n/a4
Feb ’25n/a
US$4.97
0%
15.2%US$6.25US$4.31n/a4
Jan ’25n/a
US$4.98
0%
15.1%US$6.25US$4.31n/a4
Dec ’24US$3.19
US$4.43
+38.8%
4.2%US$4.58US$4.12n/a4
Nov ’24n/a
US$4.33
0%
4.4%US$4.62US$4.12n/a4
Oct ’24n/a
US$4.34
0%
4.8%US$4.66US$4.12n/a4
Sep ’24n/a
US$4.12
0%
8.5%US$4.66US$3.70n/a4
Aug ’24n/a
US$3.66
0%
7.0%US$3.95US$3.32n/a3
Jul ’24n/a
US$3.64
0%
5.3%US$3.84US$3.38n/a3
Jun ’24n/a
US$3.61
0%
6.3%US$3.84US$3.31n/a3
May ’24n/a
US$3.33
0%
12.1%US$3.84US$2.86n/a3
Apr ’24n/a
US$3.34
0%
12.0%US$3.84US$2.86n/a3
Mar ’24n/a
US$3.57
0%
12.6%US$4.13US$3.00n/a4
Feb ’24n/a
US$3.29
0%
14.7%US$4.13US$3.00n/a4
Jan ’24n/a
US$3.29
0%
14.7%US$4.13US$3.00n/a4
Dec ’23n/a
US$3.26
0%
15.3%US$4.13US$2.91US$3.194
Nov ’23n/a
US$3.33
0%
14.0%US$4.13US$2.96n/a4
Oct ’23n/a
US$3.33
0%
14.0%US$4.13US$2.96n/a4
Sep ’23n/a
US$3.33
0%
14.0%US$4.13US$2.96n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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